Сведения об изменении рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля
Приложение N 3 к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
СВЕДЕНИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ СОВОКУПНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ЗА 20__ Г.
Таблица 1
(тыс. рублей)
-----------------------------------T--------------T---------------
Наименование показателя ¦ На начало ¦ На конец
¦отчетного года¦отчетного года
-----------------------------------+--------------+---------------
Рыночная стоимость активов
совокупного инвестиционного
портфеля
------------------------------------------------------------------
Таблица 2
---------------------------------------------------T------T-------
Наименование показателя ¦ Код ¦ Тыс.
¦строки¦рублей
---------------------------------------------------+------+-------
Накопления для жилищного обеспечения, переданные 100
в доверительное управление в отчетном году
Суммарный доход от инвестирования 200
накоплений для жилищного обеспечения за все
кварталы отчетного года (без вычета
необходимых расходов и вознаграждения
управляющих компаний)
Необходимые расходы по инвестированию накоплений 300
для жилищного обеспечения, возмещенные в отчетном
году
Вознаграждение управляющих компаний, выплаченное в 400
отчетном году
Накопления для жилищного обеспечения, изъятые из 500
доверительного управления в отчетном году
Прирост (уменьшение) рыночной стоимости активов 600
совокупного инвестиционного портфеля в отчетном
году (код строки 100 + 200 - 300 - 400 - 500)
------------------------------------------------------------------
