Сведения о совокупном инвестиционном портфеле
Приложение N 4 к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
СВЕДЕНИЯ
О СОВОКУПНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТФЕЛЕ ЗА 20__ Г.
Таблица 1
-------------------------T-------------------T--------------------
Вид актива ¦На начало отчетного¦ На конец отчетного
¦ года ¦ года
+-------T-----------+-------T------------
¦рыноч- ¦доля общей ¦рыноч- ¦доля общей
¦ная ¦стоимости ¦ная ¦стоимости
¦стои- ¦совокупного¦стои- ¦совокупного
¦мость ¦инвестици- ¦мость ¦инвестици-
¦актива ¦онного ¦актива ¦онного
¦(тыс. ¦портфеля ¦(тыс. ¦портфеля
¦рублей)¦(процентов)¦рублей)¦(процентов)
-------------------------+-------+-----------+-------+------------
Денежные средства на
счетах, в кредитных
организациях - всего
в том числе:
в рублях
в иностранной валюте
Депозиты в рублях в
кредитных организациях -
всего
Государственные ценные
бумаги Российской
Федерации - всего
в том числе:
номинированные в
рублях
номинированные в
иностранной валюте
Государственные ценные
бумаги субъектов
Российской Федерации -
всего
Муниципальные облигации
- всего
Облигации российских
хозяйственных обществ
(за исключением
облигаций с ипотечным
покрытием) - всего
в том числе:
номинированные в
рублях
номинированные в
иностранной валюте
Акции российских
эмитентов, созданных в
форме открытых
акционерных обществ, -
всего
Облигации с ипотечным
покрытием, выпущенные в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации об
ипотечных ценных
бумагах, - всего
в том числе:
номинированные
в рублях
номинированные в
иностранной валюте
Ипотечные сертификаты
участия, выпущенные в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации об
ипотечных ценных
бумагах, - всего
Паи (акции, доли)
иностранных индексных
инвестиционных фондов,
размещающих средства в
государственные ценные
бумаги иностранных
государств, облигации и
акции иных иностранных
эмитентов, - всего
Прочие активы - всего
Дебиторская
задолженность - всего
в том числе:
накопления на
специальных брокерских
счетах
начисленный процентный
(купонный) доход по
облигациям
прочая дебиторская
задолженность
Итого - стоимость
совокупного
инвестиционного портфеля
------------------------------------------------------------------
Таблица 2
--------------------------------T----------------T----------------
Наименование показателя ¦ Стоимость ¦Доля стоимости
¦активов на конец¦активов в общей
¦ отчетного года ¦ стоимости
¦ (тыс. рублей) ¦ совокупного
¦ ¦инвестиционного
¦ ¦ портфеля
¦ ¦ (процентов)
--------------------------------+----------------+----------------
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
------------------------------------------------------------------
