Сведения о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
Приложение N 5 к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
СВЕДЕНИЯ
О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЙ
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗА 20__ Г.
Таблица 1
--------------------------------------------------T-------T-------
Наименование показателя ¦ Код ¦ Тыс.
¦строки ¦рублей
--------------------------------------------------+-------+-------
Полученные дивиденды по акциям, а также проценты 100
по облигациям и депозитам
Чистый финансовый результат от реализации 200
(выбытия) активов
Финансовый результат, отражающий изменение 300
рыночной стоимости совокупного инвестиционного
портфеля за отчетный год
Прочие доходы от операций по инвестированию 400
накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих
Доходы от инвестирования накоплений для жилищного 500
обеспечения военнослужащих (код строки 100 + 200
+ 300 + 400) - всего
Необходимые расходы управляющих компаний на 600
инвестирование накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих
Вознаграждение управляющих компаний, удержанное 700
по итогам отчетного года
Процентный доход по подлежащим возврату в 800
федеральный бюджет целевым жилищным займам
Доход от инвестирования накоплений для 900
жилищного обеспечения военнослужащих,
подлежащий разнесению по именным накопительным
счетам
------------------------------------------------------------------
Таблица 2
--------------------------------T--------------T------------------
Наименование показателя ¦ Стоимость ¦Доля в доходе от
¦ дохода от ¦инвестирования
¦инвестирования¦<*> за отчетный
¦ за отчетный ¦год по совокуп-
¦ год <*> ¦ному инвестици-
¦(тыс. рублей) ¦онному портфелю
¦ ¦(процентов)
--------------------------------+--------------+------------------
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Указывается доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам (за вычетом процентного дохода по целевым жилищным займам).
Таблица 3
--------------------------------T---------------------------------
Наименование показателя ¦ Доходность от инвестирования
¦ на конец отчетного года
¦ (процентов годовых)
+--------------T------------------
¦за 12 месяцев ¦ за 3 года
--------------------------------+--------------+------------------
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
------------------------------------------------------------------
