Сведения о вознаграждении и необходимых расходах управляющих компаний
Приложение N 6 к Правилам раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
СВЕДЕНИЯ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДАХ УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ ЗА 20__ Г.
Таблица 1
---------------------------------------------T----T---------------
Наименование показателя ¦Тыс.¦Процентов
¦руб-¦средней стои-
¦лей ¦мости чистых
¦ ¦активов сово-
¦ ¦купного инвес-
¦ ¦тиционного
¦ ¦портфеля
---------------------------------------------+----+---------------
Удержано вознаграждение управляющих компаний
по итогам отчетного года
Оплачено необходимых расходов управляющих
компаний на инвестирование накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих - всего
в том числе:
на оплату услуг специализированного
депозитария уполномоченному федеральному
органу
на оплату услуг специализированного
депозитария управляющим компаниям
на оплату услуг аудитора по проведению
обязательного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности управляющих
компаний по формированию и инвестированию
накоплений, а также на финансирование
целевого использования накоплений
на выплату страховой премии по договору
обязательного страхования ответственности
управляющим компаниям
на выплату комиссионного вознаграждения
брокерам, совершающим сделки, связанные
с инвестированием накоплений, и (или)
оплату услуг таких брокеров
иные расходы
Использовано накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих для выплаты
вознаграждений управляющим компаниям
и оплаты необходимых расходов на
инвестирование накоплений для
жилищного обеспечения - всего
------------------------------------------------------------------
Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ____ тыс. рублей.
Таблица 2
--------------------------------T-----------------------------------------------------
Наименование показателя ¦Совокупные расходы на инвестирование накоплений для
¦ жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный
¦ год
+------------T----------------------------------------
¦ всего ¦ в том числе
¦ +-------------T------------T-------------
¦ ¦вознагражде- ¦необходимые ¦оплата услуг
¦ ¦ние управ- ¦расходы ¦специализи-
¦ ¦ляющих ком- ¦управляющих ¦рованного
¦ ¦паний ¦компаний ¦депозитария
¦ ¦ ¦(без учета ¦
¦ ¦ ¦оплаты услуг¦
¦ ¦ ¦специализи- ¦
¦ ¦ ¦рованного ¦
¦ ¦ ¦депозитария)¦
+----T-------+----T--------+----T-------+----T--------
¦тыс.¦процен-¦тыс.¦процен- ¦тыс.¦процен-¦тыс.¦процен-
¦руб-¦тов ¦руб-¦тов ¦руб-¦тов ¦руб-¦тов
¦лей ¦средней¦лей ¦средней ¦лей ¦средней¦лей ¦средней
¦ ¦стоимо-¦ ¦стоимо- ¦ ¦стоимо-¦ ¦стоимо-
¦ ¦сти ¦ ¦сти ¦ ¦сти ¦ ¦сти
¦ ¦чистых ¦ ¦чистых ¦ ¦чистых ¦ ¦чистых
¦ ¦активов¦ ¦активов ¦ ¦активов¦ ¦активов
¦ ¦<*> ¦ ¦<*> ¦ ¦<*> ¦ ¦<*>
--------------------------------+----+-------+----+--------+----+-------+----+--------
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат
(указываются данные,
идентифицирующие инвестиционный
мандат)
в том числе (с разбивкой по
инвестиционным портфелям
управляющих компаний):
...
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата).
