Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию. Отчет о формировании и использовании дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период. Форма N 3
Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. N 482
Форма 3
Отчет о формировании и использовании дохода,
полученного от инвестирования средств пенсионных
накоплений за отчетный период
1. Доход, полученный от инвестирования средств
пенсионных накоплений за отчетный год
------------------------------------T------T----------------------
¦ Код ¦ Размер средств
¦строки+-------T--------------
¦ ¦ (тыс. ¦ (процентов
¦ ¦рублей)¦ от
¦ ¦ ¦среднегодовой
¦ ¦ ¦ стоимости
¦ ¦ ¦ чистых
¦ ¦ ¦ активов)
------------------------------------+------+-------+--------------
Выручка (нетто) от реализации 100
ценных бумаг
Расходы, связанные с приобретением 200
и реализацией ценных бумаг,
включая стоимость приобретения
Чистый финансовый результат 300
от реализации ценных бумаг (100 -
200)
Дивиденды и проценты (доходы) 400
по ценным бумагам, банковским
депозитам и денежным средствам
на счетах в кредитных организациях
Финансовый результат, отражающий 500
изменение рыночной стоимости
инвестиционного портфеля
негосударственного пенсионного
фонда на основе переоценки
Прочие доходы 600
Прочие расходы 700
Итого (300 + 400 + 500 + 600 - 700) 800
в том числе:
доход от управляющей 810
компании __________________________
доход от управляющей
компании __________________________ 820
доход от управляющей 830
компании __________________________
------------------------------------------------------------------
2. Распределение дохода от инвестирования средств
пенсионных накоплений <*>
------------------------T------T----------------------------------
¦ Код ¦ Размер средств
¦строки+-------T-----------T--------------
¦ ¦ (тыс. ¦(процентов ¦ (процентов
¦ ¦рублей)¦ от ¦ от
¦ ¦ ¦полученного¦среднегодовой
¦ ¦ ¦ дохода) ¦ стоимости
¦ ¦ ¦ ¦ чистых
¦ ¦ ¦ ¦ активов)
------------------------+------+-------+-----------+--------------
Средства, направленные 100
на выплату
вознаграждения
управляющим компаниям
в том числе:
управляющей компании _____________ 110
управляющей компании _____________ 120
управляющей компании _____________ 130
Средства, направленные 200
на выплату
вознаграждения
специализированному
депозитарию
Средства, направленные 300
на формирование
имущества,
предназначенного
для обеспечения
уставной деятельности
негосударственного
пенсионного фонда
Средства, направленные 400
на пополнение средств
пенсионных накоплений
------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Представляется в составе годовой отчетности.
