Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию. Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений. Форма N 2
Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 г. N 482
Форма 2
Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
1. Изменение стоимости чистых активов, в которые
инвестированы средства пенсионных накоплений
--------------------------T------T---------T---------T------------
¦ Код ¦На начало¦На конец ¦ Изменение
¦строки¦отчетного¦отчетного¦ стоимости
¦ ¦ периода ¦ периода ¦(процентов)
¦ +---------+---------+
¦ ¦ (тыс. рублей) ¦
--------------------------+------+-------------------+------------
Стоимость чистых активов, 100
в которые инвестированы
средства пенсионных
накоплений
в том числе:
находящиеся 110
в доверительном
управлении управляющей
компании ______________
находящиеся 120
в доверительном
управлении управляющей
компании ______________
находящиеся 130
в доверительном
управлении управляющей
компании ______________
------------------------------------------------------------------
2. Состав и структура инвестиционного портфеля
негосударственного пенсионного фонда по состоянию
на начало и конец отчетного периода
------------------T------T---------------------T----------------------
Вид актива ¦ Код ¦ На начало отчетного ¦ На конец отчетного
¦строки¦ периода ¦ периода
¦ +---------T-----------+---------T------------
¦ ¦стоимость¦ доля от ¦стоимость¦ доля от
¦ ¦ (тыс. ¦ общей ¦ (тыс. ¦ общей
¦ ¦ рублей) ¦ стоимости ¦ рублей) ¦ стоимости
¦ ¦ ¦ активов ¦ ¦ активов
¦ ¦ ¦(процентов)¦ ¦(процентов)
------------------+------+---------+-----------+---------+------------
Денежные 100
средства
на счетах
в кредитных
организациях, -
всего
в том числе:
в рублях 110
в иностранной 120
валюте
Денежные 200
средства
в банковских
депозитах, -
всего
в том числе:
в рублях 210
в иностранной 220
валюте
Государственные 300
ценные бумаги
Российской
Федерации, -
всего
в том числе:
номинированные 310
в рублях
номинированные 320
в иностранной
валюте
Государственные 400
ценные бумаги
субъектов
Российской
Федерации
в том числе:
номинированные 410
в рублях
номинированные 420
в иностранной
валюте
Облигации 500
российских
эмитентов, помимо
указанных
в строках 300
и 400
Акции российских 600
эмитентов
Паи (акции, доли) 700
иностранных
индексных
инвестиционных
фондов
Ипотечные ценные 800
бумаги
Прочие активы <*> 900
Итого 1000
----------------------------------------------------------------------
--------------------------------
<*> Указывается сумма дебиторской задолженности управляющей компании.
