Регламент открытия и ведения лицевого счета для учета источников финансирования дефицита бюджета города Москвы
РЕГЛАМЕНТ N ______
ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ДЛЯ УЧЕТА ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
г. Москва "___" _________ 200__ г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН", в лице ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти,
__________________________________________________________________________,
бюджетного учреждения, организации)
именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _______________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.
1. Предмет Регламента
1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение лицевого счета КЛИЕНТА N _______________ по учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.
1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА по порядку ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета города Москвы.
2. Обязанности и права сторон
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N _______ по учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.
2.1.2. Осуществляет перечисление средств по поручению КЛИЕНТА со счета N ________
2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения на осуществление расходов.
2.1.4. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам в день их поступления.
2.1.5. Выдает КЛИЕНТУ выписки с указанного лицевого счета в установленном порядке по мере совершения операций.
2.1.6. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении порядка расчетов, документооборота и других вопросов, касающихся расчетно-кассового обслуживания.
2.1.7. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
2.2.2. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по оплате расходов из бюджета города Москвы.
2.2.3. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные документы на оплату расходов с вышеуказанного лицевого счета.
2.2.4. При составлении платежных поручений указывает следующее
сокращенное (краткое) наименование: _______________________________________
___________________________________________________________________________
2.2.5. В случае изменения правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств.
2.3.2. Требовать от КЛИЕНТА представления дополнительной информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.
2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще не наступил.
2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные поручения, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и в установленном порядке получать выписку из своего лицевого счета.
2.4.2. Получать разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, расчетно-кассового обслуживания и организации исполнения бюджета.
3. Дополнительные условия
3.1. Споры, возникающие между сторонами, в ходе выполнения условий настоящего Регламента решаются сторонами путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
3.2. Настоящий Регламент составлен на 3 листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. Срок действия Регламента
4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Регламент считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы, ____________________________
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2, ____________________________
ИНН 7710152113, КПП 771001001, ____________________________
ОКАТО 45286585000, ____________________________
ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679, ____________________________
счет N ________________________________ ____________________________
в _____________________________________ ____________________________
_____________ ____________ _____________ ______________
(подпись (расшифровка (подпись (расшифровка
руководителя) подписи) руководителя) подписи)
М.П. М.П.
