Регламент открытия и ведения лицевого счета для учета финансирования (для учета операций по финансированию источников финансирования дефицита бюджета города Москвы)
РЕГЛАМЕНТ N _____
ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ДЛЯ УЧЕТА ФИНАНСИРОВАНИЯ
(ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ)
г. Москва "___" _________ 200__ г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН", в лице ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти,
__________________________________________________________________________,
бюджетного учреждения, организации)
именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _______________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ____________________________________________,
с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.
1. Предмет Регламента
1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение КЛИЕНТУ лицевого счета N ____________ для учета финансирования (для учета операций по финансированию источников финансирования дефицита бюджета города Москвы).
1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА по порядку ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета города Москвы.
2. Обязанности и права сторон
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ________ для учета лимитов бюджетных обязательств, объемов финансирования расходов и кассовых расходов, а также источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, совершаемых со (с бюджетных) счетов, открытых в установленном бюджетным законодательством порядке в учреждении Банка России или кредитной организации.
2.1.2. Осуществляет учет лимитов бюджетных обязательств и их изменений, производимых в установленном порядке, а также объемов финансирования расходов (источников финансирования дефицита бюджета города Москвы).
2.1.3. Осуществляет перечисление денежных средств по поручению КЛИЕНТА со счета N _______ на (бюджетные) счета клиента в кредитных организациях, открытые им по разрешению ФИНАНСОВОГО ОРГАНА, и отражает на лицевом счете перечисленные объемы финансирования.
2.1.4. Принимает от КЛИЕНТА платежные поручения на перечисление денежных средств. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут осуществляет проверку на соответствие расходов, указанных в платежном документе, бюджетным назначениям, целевому характеру и объемам лимитов бюджетных обязательств в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий день.
2.1.5. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее двух рабочих дней со дня получения платежных документов.
2.1.6. Выдает КЛИЕНТУ выписки с лицевого счета не позднее рабочего дня, следующего за днем получения выписки из уполномоченного банка.
2.1.7. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении порядка расчетов, документооборота и других вопросов, касающихся открытия и ведения лицевого счета.
2.1.8. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
2.2.2. Представляет лимиты бюджетных обязательств и изменения к ним, доведенные главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.
2.2.3. Обеспечивает использование средств бюджета города Москвы строго по целевому назначению в соответствии с условиями их представления.
2.2.4. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по перечислению денежных средств.
2.2.5. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН платежные документы на перечисление объемов финансирования на банковские счета для отражения соответствующих операций на лицевом счете.
2.2.6. При составлении платежных поручений указывает следующее
сокращенное (краткое) наименование: _______________________________________
___________________________________________________________________________
2.2.7. В конце финансового года обеспечивает перечисление неиспользованных остатков средств на банковских счетах на единый счет по исполнению бюджета города Москвы и не допускает наличия остатков средств на открытых банковских счетах по состоянию на 1 января следующего финансового года.
2.2.8. В случае изменения правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств и представления в установленный ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ срок отчета о произведенных кассовых расходах для отражения соответствующих операций на лицевом счете.
2.3.2. Приостанавливать либо прекращать исполнение платежных поручений в случае непредставления КЛИЕНТОМ отчетности об исполнении доведенных вышестоящей организацией лимитов бюджетных обязательств и других сведений, связанных с исполнением бюджета.
2.3.3. Требовать от КЛИЕНТА представления информации, связанной с операциями по вышеуказанному лицевому счету.
2.3.4. Вернуть КЛИЕНТУ платежные поручения, срок оплаты которых еще не наступил либо с истекшим сроком представления платежных документов к исполнению.
2.3.5. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформленные в нарушение действующего бюджетного законодательства и порядка оплаты расходов, установленного нормативными правовыми актами города Москвы, а также платежные поручения, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.3.6. В случае непредставления документов, предусмотренных пунктами 2.2.8 настоящего Регламента, приостановить исполнение поручений КЛИЕНТА на перечисление средств.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах утвержденной бюджетной росписи, сметы и лимитов бюджетных обязательств по лицевому счету получателя средств бюджета города Москвы в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств на банковские счета по своим поручениям и в установленный срок получать выписку с лицевого счета для учета финансирования расходов.
2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета и организации исполнения бюджета.
3. Дополнительные условия
3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Регламента, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
3.2. Настоящий Регламент составлен на 4 листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. Срок действия Регламента
4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и оформлен на срок действия разрешения на открытие бюджетного счета в кредитной организации, выданного ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы. ____________________________
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2, ____________________________
ИНН 7710152113, КПП 771001001, ____________________________
ОКАТО 45286585000, ____________________________
ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679, ____________________________
счет N ________________________________ ____________________________
в _____________________________________ ____________________________
_____________ ____________ _____________ ______________
(подпись (расшифровка (подпись (расшифровка
руководителя) подписи) руководителя) подписи)
М.П. М.П.
