Регламент открытия и ведения лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы

РЕГЛАМЕНТ N ______

ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ

г. Москва                                          "___" _________ 200__ г.

    Департамент  финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ

ОРГАН", в лице ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании _____________________________________________

__________________________________________________________________________,

с одной стороны, и ________________________________________________________

___________________________________________________________________________

                 (наименование органа исполнительной власти,

__________________________________________________________________________,

                    бюджетного учреждения, организации)

__________________________________________________________________________,

именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _______________________________

__________________________________________________________________________,

действующего(ей) на основании _____________________________________________

__________________________________________________________________________,

с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.

1. Предмет Регламента

1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение КЛИЕНТУ лицевого счета администратора источников финансирования дефицита бюджета города Москвы, предназначенного для отражения кассовых операций по учету источников финансирования дефицита бюджета по видам источников, администрирование которых в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами города Москвы и Российской Федерации закреплено за КЛИЕНТОМ, возвратов (зачетов) средств по решению КЛИЕНТА, а также отражения внебанковских операций.

1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.

2. Обязанности и права сторон

2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет администратора N ______ для отражения операций по учету источников финансирования дефицита бюджета города Москвы.

2.1.2. Обрабатывает расчетные документы банка и классифицирует средства в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации и города Москвы на лицевом счете КЛИЕНТА, поступившие на счет по исполнению бюджета города Москвы не позднее операционного дня получения выписки банка.

2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА надлежащим образом оформленные распоряжения на возврат средств с приложением платежных документов.

2.1.4. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА со счета N _________

2.1.5. По поручению КЛИЕНТА осуществляет зачет средств между кодами бюджетной классификации.

2.1.6. Не позднее дня, следующего за днем совершения операции, выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета за соответствующий операционный день.

2.1.7. Порядок документооборота и сроки проведения операций по лицевому счету КЛИЕНТА (пп. 2.1.2-2.1.3 настоящего Регламента) регулируются отдельным Регламентом взаимодействия между ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ и КЛИЕНТОМ по учету, классификации и составлению отчетности.

2.1.8. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении банковских реквизитов счета по исполнению бюджета города Москвы, порядка учета и классификации поступлений бюджета города, консультирует по вопросам исполнения бюджета города Москвы и составления отчетности.

2.1.9. Гарантирует конфиденциальность персонифицированных данных КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ:

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.

2.2.2. Доводит до сведения плательщиков реквизиты счета по исполнению бюджета, коды бюджетной классификации, ИНН, КПП администратора, номер лицевого счета.

2.2.3. Рассматривает заявления плательщиков на возврат (зачет) излишне уплаченных или ошибочно перечисленных средств.

2.2.4. Направляет на исполнение ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ: платежные поручения на возврат средств плательщику; распоряжения о возврате средств; уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа.

2.2.5. Письменно сообщает ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ не позднее чем через три дня после получения выписки об ошибочно произведенных операциях по его счету. При отсутствии возражений в указанные сроки совершенные операции по лицевому счету считаются подтвержденными.

2.2.6. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в Устав (Положение) представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней соответствующие документы.

2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

2.3.1. Приостанавливать исполнение операций возврата (зачета) по документам, представленным КЛИЕНТОМ, до получения документов, обосновывающих проведение операций.

2.3.2. Отказывать КЛИЕНТУ в осуществлении возврата (зачета) средств в случаях, установленных Регламентом взаимодействия между КЛИЕНТОМ и ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.

2.3.3. Проводить операции по лицевому счету КЛИЕНТА на основании судебных постановлений и актов, исполнительных листов судебных органов, а также в соответствии с решениями Правительства Москвы.

2.4. КЛИЕНТ имеет право:

2.4.1. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА выписку из лицевого счета за предыдущий день с приложением копий расчетных документов (на бумажном носителе или по согласованию в электронном виде) не позднее дня, следующего за днем поступления выписки из банка.

2.4.2. Вносить предложения в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН об уточнении классификации администрируемых средств.

2.4.3. Получать информацию и копии обосновывающих документов от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА по операциям, проведенным на лицевом счете КЛИЕНТА.

3. Дополнительные условия

3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Регламента, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

3.2. Настоящий Регламент составлен на 4 листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. Срок действия Регламента

4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Регламент считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН                               КЛИЕНТ

Департамент финансов города Москвы.            ____________________________

125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2,       ____________________________

ИНН 7710152113, КПП 771001001,                 ____________________________

ОКАТО 45286585000,                             ____________________________

ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679,                  ____________________________

счет N ________________________________        ____________________________

в _____________________________________        ____________________________

_____________     ____________                 _____________ ______________

  (подпись        (расшифровка                   (подпись     (расшифровка

руководителя)       подписи)                   руководителя)     подписи)

              М.П.                                           М.П.