Регламент открытия и ведения лицевого счета для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Москвы
РЕГЛАМЕНТ N _______
ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ
СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ
г. Москва "___" ____________ 200__ г.
Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН", в лице ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании _____________________________________________
__________________________________________________________________________,
с одной стороны, и ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование бюджетного учреждения, организации)
именуемый(ое) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице _______________________________
__________________________________________________________________________,
действующего(ей) на основании ___________________________________________,
с другой стороны, оформили настоящий Регламент о нижеследующем.
1. Предмет Регламента
1.1. Предметом настоящего Регламента является открытие и ведение КЛИЕНТУ лицевого счета N __________ для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета города Москвы.
1.2. Ведение лицевого счета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, инструктивными документами и указаниями ФИНАНСОВОГО ОРГАНА, регламентирующими ведение лицевых счетов и осуществление операций по обеспечению наличными денежными средствами получателей средств бюджета города Москвы.
2. Обязанности и права сторон
2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН:
2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N _______ для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.
2.1.2. Осуществляет учет операций по поступлениям и перечислениям средств на лицевом счете на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из кредитных организаций, по операциям, совершаемым в:
- безналичной форме - со счета ________________________________________
__________________________________________________________________________;
- наличной форме - со счета ___________________________________________
___________________________________________________________________________
2.1.3. Выдает КЛИЕНТУ чековые книжки на основании заявления.
2.1.4. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы на осуществление кассовых расходов в пределах свободного остатка средств, отраженного на лицевом счете КЛИЕНТА.
2.1.5. При поступлении платежных документов, оформленных надлежащим образом, до 13 часов 00 минут осуществляет проверку на соответствие расходов, указанных в расчетно-денежных документах, документам, служащим обоснованием для проведения платежей, в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, проверяются на следующий рабочий день.
2.1.6. От имени и по поручению КЛИЕНТА осуществляет перечисление денежных средств по платежным поручениям, поступившим до 13 часов 00 минут, не позднее следующего рабочего дня, а по поручениям, поступившим с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, не позднее двух рабочих дней со дня получения платежных документов.
2.1.7. Обеспечивает организацию получения (внесения) наличных денежных средств через кредитные организации, уполномоченные обслуживать счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.1.8. Выдает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета после 15 часов 00 минут дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из кредитной организации, в которой отражаются операции за предыдущий день.
2.1.9. Своевременно информирует КЛИЕНТА об изменении порядка расчетов, документооборота и других вопросов, касающихся порядка открытия и ведения лицевого счета.
2.1.10. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.
2.2. КЛИЕНТ:
2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
2.2.2. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных и списанных с лицевого счета. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевом счете, и остатки на нем считаются подтвержденными.
2.2.3. Несет ответственность за правильность и достоверность оформления расчетно-платежных документов по перечислению средств с лицевого счета, а также за нарушение установленного порядка проведения операций с указанного лицевого счета.
2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные (денежные) документы на перечисление средств с лицевого счета.
2.2.5. При составлении платежных поручений указывает следующее
сокращенное (краткое) наименование: _______________________________________
___________________________________________________________________________
2.2.6. В случае изменения своего правового статуса, подчиненности, ведомственной принадлежности, а также внесения изменений или дополнений в учредительные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 30 дней необходимые документы.
2.2.7. В случае признания утратившим силу нормативного правового акта Российской Федерации или города Москвы, являющегося основанием для осуществления операций со средствами, поступающими во временное распоряжение КЛИЕНТА, или принятия нового нормативного правового акта по данному вопросу представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН копию такого акта в течение 30 дней после даты его официального вступления в силу.
2.2.8. В случае закрытия лицевого счета, а также при изменении своего наименования либо номера лицевого счета КЛИЕНТ обязан возвратить ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ чековые книжки с оставшимися неиспользованными чеками и корешками вместе с заявлением, в котором указываются номера возвращаемых неиспользованных чеков.
2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:
2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления расчетно-платежных документов на перечисление средств в безналичном порядке, а также документов для выдачи наличных денежных средств.
2.3.2. Устанавливать КЛИЕНТУ лимит остатка денежных средств в кассе.
2.3.3. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом счете, не позднее дня, следующего за днем обнаружения ошибки, производить исправительные записи на лицевом счете в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи.
2.3.4. Требовать от КЛИЕНТА представления информации, связанной с операциями по лицевому счету.
2.3.5. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, срок оплаты которых еще не наступил либо превышен срок предъявления платежных документов к оплате.
2.3.6. Вернуть КЛИЕНТУ неправильно оформленные платежные документы, а также платежные документы, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.
2.3.7. Отказать КЛИЕНТУ в приеме к оплате платежных документов при недостатке денежных средств на лицевом счете.
2.3.8. В установленных случаях при нарушении КЛИЕНТОМ действующего порядка проведения операций на лицевом счете по учету средств, поступающих во временное распоряжение, осуществлять отзыв выданного разрешения с последующим приостановлением операций на лицевом счете.
2.3.9. В случае непредставления документов, предусмотренных пп. 2.2.6 и 2.2.7 настоящего Регламента, приостановить исполнение поручений КЛИЕНТА на проведение расходов.
2.4. КЛИЕНТ имеет право:
2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка денежных средств на лицевом счете.
2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим поручениям и получать выписку из лицевого счета.
2.4.3. Получать наличные денежные средства в рамках разрешенной деятельности с лицевого счета через кредитные организации, уполномоченные обслуживать бюджетные счета ФИНАНСОВОГО ОРГАНА.
2.4.4. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета.
3. Дополнительные условия
3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Регламента, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
3.2. Настоящий Регламент составлен на 5 листах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
4. Срок действия Регламента
4.1. Стороны договорились, что настоящий Регламент оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Регламент считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.
5. Юридические адреса и реквизиты сторон
ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы. ____________________________
125047, г. Москва, Миусская пл., д. 2/2, ____________________________
ИНН 7710152113, КПП 771001001, ____________________________
ОКАТО 45286585000, ____________________________
ОКВЭД 75.11.4; ОКПО 02278679, ____________________________
счет N ________________________________ ____________________________
в _____________________________________ ____________________________
_____________ ____________ _____________ ______________
(подпись (расшифровка (подпись (расшифровка
руководителя) подписи) руководителя) подписи)
М.П. М.П.
