Регламент взаимодействия Департамента финансов города Москвы и кредитных организаций при размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах

РЕГЛАМЕНТ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ФИНАНСОВ ГОРОДА МОСКВЫ

И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ НА БАНКОВСКИХ ДЕПОЗИТАХ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент взаимодействия Департамента финансов города Москвы и кредитных организаций при размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах (далее - Регламент) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает порядок организации работы по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах кредитных организаций, являющихся победителями конкурса.

1.2. Размещение временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах в кредитных организациях осуществляется Департаментом финансов города Москвы (далее - Департамент финансов) в соответствии с законодательством Российской Федерации и города Москвы, настоящим Регламентом.

1.3. Основанием для размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах являются Генеральные соглашения по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах (далее - Генеральные соглашения), заключаемые Департаментом финансов с банками, признанными победителями конкурса, на срок не более трех лет.

1.4. В Регламенте применяются следующие термины и понятия:

Банк - кредитная организация, являющаяся одним из победителей конкурса по отбору кредитных организаций на право размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах.

Временный кассовый разрыв - недостаточность денежных средств на Едином счете бюджета для осуществления кассовых выплат, предусмотренных бюджетом города Москвы.

Единый счет бюджета - счет (счета), открытый в Центральном банке Российской Федерации для аккумуляции поступлений в бюджет города Москвы и осуществления кассовых выплат из бюджета города Москвы в валюте Российской Федерации.

2. Размещение средств на банковских депозитах

2.1. Для размещения временно свободных средств бюджета города Москвы Департаменту финансов в кредитных организациях, выигравших конкурс, открываются депозитные счета:

- с правом востребования депозита;

- срочные банковские депозиты.

2.2. Департамент финансов ежедневно проводит анализ исполнения кассового плана бюджета города Москвы на предмет соответствия утвержденных показателей фактическим данным на начало соответствующего дня. По результатам анализа в установленном порядке принимается решение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах. Решение содержит суммы размещаемых средств и сроки их размещения.

2.3. На основании принятого решения Департамент финансов направляет Банкам запрос о сумме денежных средств, предлагаемых для размещения на депозитных счетах (далее - Запрос) согласно приложению 1 к Регламенту.

2.4. В соответствии с Запросом, указанным в пункте 2.3 Регламента, Банк направляет в Департамент финансов предложение по размещению временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах (далее - Предложение) согласно приложению 2 к Регламенту.

2.5. Размещение временно свободных средств бюджета города Москвы осуществляется Департаментом финансов в Банке, предложившем наиболее высокую процентную ставку по конкретному Запросу. При этом Банк не может предложить ставку ниже указанной в конкурсной заявке (пункт 3.3 Положения о порядке размещения временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах) по соответствующему виду депозита. В случае представления Банком предложения процентной ставки ниже размера, указанного в конкурсной заявке, указанная заявка к рассмотрению Департаментом финансов не принимается.

2.6. При поступлении от Банков на Запрос Департамента финансов одинаковых предложений по размерам процентных ставок принимается предложение Банка, отправившего ответ в Департамент финансов первым. Время отправления определяется по регистрации входящего сообщения по электронной почте или по факсимильной связи.

2.7. При принятии условий Банка Департамент финансов направляет ему подтверждение о размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на депозитных счетах (приложение 3 к Регламенту).

3. Возврат депозита

3.1. Возврат депозитов производится в плановом порядке (в сроки, установленные при размещении) либо по решению Департамента финансов на основании ежедневного анализа исполнения кассового плана и определения оперативной ликвидности Единого счета бюджета.

3.2. В случае принятия решения о возврате депозита в первую очередь подлежат отзыву денежные средства с депозитов с правом востребования, размещенные в Банке по наиболее низкой процентной ставке. При равных ставках депозитов с правом востребования в различных Банках отзыву подлежат средства с депозита, имеющего более раннюю дату размещения.

3.3. При возникновении незапланированного кассового разрыва и отсутствии или недостаточности средств на депозитах с правом востребования для обеспечения ликвидности Единого счета бюджета Департамент финансов может принять решение о возврате срочного депозита до истечения срока. Отзыв срочного депозита до истечения срока осуществляется Департаментом финансов по минимальному сроку действия депозита, соответствию суммы депозита потребности для обеспечения ликвидности Единого счета бюджета и минимальной процентной ставке.

3.4. Заявление на востребование депозита (приложение 4 к Регламенту) направляется Департаментом финансов Банку не позднее времени, установленного Генеральным соглашением. Заявление на востребование депозита о досрочном отзыве срочного депозита направляется Банку не менее чем за 3 рабочих дня до срока перечисления средств. Департамент финансов не вправе востребовать до истечения срока часть суммы срочного депозита.

3.5. Сроки и условия перечисления средств при их возврате с депозитных счетов устанавливаются Генеральными соглашениями, заключенными с Банками, получившими это право по итогам конкурса.