Запрос о сумме денежных средств, предлагаемых для размещения на депозитных счетах (приложение к регламенту взаимодействия Департамента финансов города Москвы и кредитных организаций при размещении временно свободных средств бюджета города Москвы на банковских депозитах)
Приложение 1 к Регламенту
__________________________
(кому: наименование Банка)
ЗАПРОС
О СУММЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
НА ДЕПОЗИТНЫХ СЧЕТАХ
N ______ ОТ ________
----T---------------------------------------T--------¬
¦N ¦Условия размещения средств ¦Значения¦
¦п/п¦ ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦1. ¦Вид депозита ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦2. ¦Сумма депозита ¦ ¦
¦ ¦(цифрами и прописью) ¦ ¦
+---+---------------------------------------+--------+
¦3. ¦Сумма депозита ¦ ¦
¦ ¦(календарных дней со дня, следующего ¦ ¦
¦ ¦за днем зачисления денежных средств ¦ ¦
¦ ¦на депозитный счет) ¦ ¦
¦ ¦(при размещении на депозитный счет ¦ ¦
¦ ¦с правом востребования не заполняется) ¦ ¦
L---+---------------------------------------+---------
Уполномоченное лицо Департамента финансов
_________________________________________
(должность)
_________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
