Реестр учетных документов, формируемый по внешнеторговому контракту и предназначенный для целей валютного контроля
Приложение N 1 к Методическим рекомендациям по учету и обработке данных в целях выявления нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
КТСК
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
Паспорт сделки N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
-----------------------------------------------------------------¬
L-----------------------------------------------------------------
(Наименование уполномоченного банка)
Справочная информация
-----------------------------------------------------------------¬
¦Номер паспорта --------------------------------------------¬¦
¦сделки, L--------------------------------------------¦
¦оформленного до ¦
¦18 июня 2004 года ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦Номер паспорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦¦
¦сделки, ранее L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
¦оформленного в ¦
¦другом уполномоченном банке ¦
¦ --T-¬ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦Номер и дата переоформления N ¦ ¦ ¦ Дата ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦паспорта сделки L-+-- L-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
¦--------------------------------------------------------------- ¦
¦ ¦
¦Информация о закрытии паспорта сделки ¦
¦---------T-------------------¬ ¦
¦¦ Дата ¦ Основание ¦ ¦
¦+--------+-------------------+ ¦
¦L--------+-------------------- ¦
L-----------------------------------------------------------------
Сведения о резиденте
-----------------------------------------------------------------¬
¦Наименование -------------------------------------------¬¦
¦ L-------------------------------------------¦
¦ ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦Код ОКПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
¦ ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦Основной государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦регистрационный номер L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
¦ ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦Дата внесения записи в государственный ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦реестр L-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
¦ ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦ИНН/КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
¦ ¦
¦Адрес ----------------------------------------------------¬¦
¦ L----------------------------------------------------¦
L-----------------------------------------------------------------
Реквизиты иностранного контрагента
--------------------------------------------T--------------------¬
¦ Наименование ¦ Страна ¦
¦ +-------------T------+
¦ ¦наименование ¦ код ¦
+-------------------------------------------+-------------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------------------------------------------+-------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦
L-------------------------------------------+-------------+-------
Общие сведения о контракте
------T----------T----------------T-----T------------------------¬
¦Номер¦ Дата ¦ Валюта цены ¦Сумма¦ Дата завершения ¦
¦ ¦подписания+------------T---+ ¦исполнения обязательств ¦
¦ ¦ ¦наименование¦код¦ ¦ по контракту ¦
+-----+----------+------------+---+-----+------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+-----+----------+------------+---+-----+------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----------+------------+---+-----+-------------------------
-----------------------------------------------------------------¬
¦ ---------------¬¦
¦Зачисление на счета за рубежом ¦ ¦¦
¦ +--------------+¦
¦Признак проведения строительных работ ¦ ¦¦
¦ +--------------+¦
¦Признак ввоза/вывоза товаров, указанных в ¦ ¦¦
¦разделах XVI, XVII и XIX ¦ ¦¦
¦Товарной номенклатуры внешнеэкономической ¦ ¦¦
¦деятельности ¦ ¦¦
¦ +--------------+¦
¦Валютная оговорка ¦ ¦¦
¦ +--------------+¦
¦Поступление выручки ¦ ¦¦
¦ +--------------+¦
¦Срок оплаты ¦ ¦¦
¦ L---------------¦
L-----------------------------------------------------------------
Информация о разрешениях
----------------T------T-----------T-----------------------------¬
¦ Номер ¦ Дата ¦ Сумма ¦ Срок окончания действия ¦
¦ ¦ ¦ ¦ разрешения ¦
+---------------+------+-----------+-----------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---------------+------+-----------+-----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+-----------+-----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+------+-----------+-----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------+------+-----------+------------------------------
Сведения о платежах
--------T----------T------T--------------------------T-----------¬
¦ Дата ¦ Номер ¦Код ¦ Сумма платежа в единицах ¦Направление¦
¦платежа¦платежного¦вида ¦ валюты ¦платежа ¦
¦ ¦документа ¦валют-+------------T-------------+(1- зачис- ¦
¦ ¦ ¦ной ¦ в валюте ¦в валюте цены¦ление, 2 - ¦
¦ ¦ ¦опера-¦ платежа ¦ договора ¦списание) ¦
¦ ¦ ¦ции +------T-----+------T------+ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ код ¦сумма¦ код ¦ сумма¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦валюты¦ ¦валюты¦ ¦ ¦
+-------+----------+------+------+-----+------+------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+-------+----------+------+------+-----+------+------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------+------+------+-----+------+------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------+------+------+-----+------+------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+----------+------+------+-----+------+------+------------
Проведение расчетов через счета в банках ------------------------¬
за пределами территории Российской ¦ ¦
Федерации ¦ ¦
L------------------------
Примечание -------------------------------------------------¬
L-------------------------------------------------
Сведения о подтверждающих документах
----------T---------T---------T----------------------T-----------¬
¦ Дата ¦ Номер ¦Код вида ¦Фактурная стоимость в ¦ Фактурная ¦
¦документа¦документа¦документа¦ валюте цены договора ¦ стоимость ¦
¦ ¦ ¦ +-------------T--------+(долл. США)¦
¦ ¦ ¦ ¦ код валюты ¦ сумма ¦ ¦
+---------+---------+---------+-------------+--------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+---------+---------+---------+-------------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+-------------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+---------+---------+-------------+--------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+---------+---------+-------------+--------+------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦КОРРЕКТИРОВКИ ¦
¦ --T-¬ --T-¬ --T-T-T-¬ ¦
¦Дата последней корректировки ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L-+-- L-+-- L-+-+-+-- ¦
¦ --T-¬ --T-¬ --T-¬ --T-T-T-¬ ¦
¦Код состояния КТСК ¦ ¦ ¦ Дата ввода ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L-+-- L-+-- L-+-- L-+-+-+-- ¦
¦ --¬ --T-¬ --T-¬ --T-T-T-¬ ¦
¦Закрытие ¦ ¦ Дата закрытия ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L-- L-+-- L-+-- L-+-+-+-- ¦
¦ ¦
¦ОБМЕН ¦
¦ ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-¬ --¬ ¦
¦Код таможни для отсылки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Признак возврата в ФТС России (РТУ) ¦ ¦ ¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-- L-- ¦
¦ ¦
¦ Номер сопров. письма Дата передачи Дата приема ¦
¦ ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ --T-¬ --T-¬ --T-T-T-¬ --T-¬ --T-¬ --T-T-T-¬¦
¦ФТС России - > РТУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- L-+-- L-+-- L-+-+-+-- L-+-- L-+-- L-+-+-+--¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ --T-¬ --T-¬ --T-T-T-¬ ¦
¦РТУ - > ФТС России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- L-+-- L-+-- L-+-+-+-- ¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ --T-¬ --T-¬ --T-T-T-¬ --T-¬ --T-¬ --T-T-T-¬¦
¦РТУ - > Таможня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- L-+-- L-+-- L-+-+-+-- L-+-- L-+-- L-+-+-+--¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ --T-¬ --T-¬ --T-T-T-¬ --T-¬ --T-¬ --T-T-T-¬¦
¦РТУ < - Таможня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- L-+-- L-+-- L-+-+-+-- L-+-- L-+-- L-+-+-+--¦
L--------------------------------------------------------------------------------------------------
