Штафель к счету N 90904 по учету расчетных документов, не оплаченных из-за отсутствия средств на корреспондентском счете (субсчете) кредитной организации (филиала)

________________________________________

    (наименование РКЦ или кредитной

   организации, ведущей счет "лоро")

                               ШТАФЕЛЬ

          К СЧЕТУ NO. 90904 ПО УЧЕТУ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

               НЕ ОПЛАЧЕННЫХ ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ СРЕДСТВ

                НА КОРРЕСПОНДЕНТСКОМ СЧЕТЕ

                   КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ФИЛИАЛА)

           ______________________________________________

           (наименование кредитной организации (филиала),

                 к счету которой ведется картотека)

                    _____________________ 199_ г.

                           (месяц)

                              Количество непрерывных календарных дней,

                              в  течение  которых к корреспондентскому

                              счету  (субсчету)  кредитной организации

                              (филиала)   имелась  картотека  к  счету

                              No. 90904, по состоянию на начало месяца

                                                      ________________

в рублях

------T-----------T-------T----------------------------------T-------¬

¦Дата ¦ Остаток,  ¦ Всего ¦  В том числе суммы неоплаченных  ¦Из них ¦

¦     ¦  приход   ¦   по  ¦расчетных документов по платежам: ¦по пла-¦

¦     ¦ (обороты  ¦ счету +-----T------T-----------T----T----+тежам  ¦

¦     ¦    по     ¦  No.  ¦в фе-¦в бюд-¦во внебюдж.¦по  ¦по  ¦самой  ¦

¦     ¦ дебету),  ¦ 90904 ¦де-  ¦жеты  ¦фонды РФ:  ¦оп- ¦дру-¦кредит-¦

¦     ¦  расход   ¦       ¦раль-¦субъ- ¦Пенсионный,¦лате¦гим ¦ной    ¦

¦     ¦ (обороты  ¦       ¦ный  ¦ектов ¦соц. стра- ¦тру-¦ви- ¦орга-  ¦

¦     ¦    по     ¦       ¦бюд- ¦РФ и  ¦хования,   ¦да  ¦дам ¦низации¦

¦     ¦ кредиту)  ¦       ¦жет  ¦орга- ¦занятости  ¦    ¦пла-¦(фили- ¦

¦     ¦           ¦       ¦     ¦нов   ¦населения, ¦    ¦те- ¦ала)(из¦

¦     ¦           ¦       ¦     ¦мест- ¦обязатель- ¦    ¦жей ¦графы  ¦

¦     ¦           ¦       ¦     ¦ного  ¦ного мед.  ¦    ¦    ¦3)     ¦

¦     ¦           ¦       ¦     ¦само- ¦страхования¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦           ¦       ¦     ¦управ-¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦           ¦       ¦     ¦ления ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦ 1   ¦     2     ¦   3   ¦  4  ¦  5   ¦     6     ¦  7 ¦  8 ¦   9   ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦     ¦Остаток    ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦на начало  ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦месяца     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦     ¦Приход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦по дебету) ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦     ¦Расход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦по кредиту)¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦     ¦           ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦     ¦Остаток    ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦     ¦Приход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦по дебету) ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦     ¦Расход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦по кредиту)¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦     ¦           ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦     ¦Остаток    ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦     ¦Приход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦по дебету) ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦     ¦Расход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦по кредиту)¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦     ¦           ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦     ¦Остаток    ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦на конец   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦месяца     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦     ¦Всего за   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦месяц      ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦приход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦по дебету) ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

+-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+-------+

¦     ¦Всего за   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦месяц      ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦расход     ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦(обороты   ¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

¦     ¦по кредиту)¦       ¦     ¦      ¦           ¦    ¦    ¦       ¦

L-----+-----------+-------+-----+------+-----------+----+----+--------

Количество непрерывных календарных дней,

в течение которых к корреспондентскому счету

(субсчету) кредитной организации (филиала)

имелась картотека к счету No. 90904,

по состоянию на конец месяца ______________

Ответственный исполнитель ____________________________

                               (фамилия, подпись)