Справка о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью
--------T---¬
¦ ОКУД ¦БИК¦
+-------+---+
¦0408026¦ ¦
L-------+----
СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОРЯДКА
РАБОТЫ С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
_________________________________________________________________
наименование предприятия
_________________________________________________________________
номер счета
_________________________________________________________________
почтовый адрес
тыс. руб.
----------------------------------------T----------------------------¬
¦ Наименование показателей ¦ Проверяемый период ¦
¦ ¦ (месяцы) ¦
+---------------------------------------+--------T--------T----------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L---------------------------------------+--------+--------+-----------
I. Полнота оприходования денежной
наличности, полученной в банке:
1.1. по данным предприятия.
----------------------------------------------------------------------
1.2. по данным банка.
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
II. Полнота сдачи денег в кассу банка
1. Остаток денежных средств в кассе на
начало месяца.........................
----------------------------------------------------------------------
2. Поступило денежных средств............
----------------------------------------------------------------------
3. Выдано предприятием...................
----------------------------------------------------------------------
4. Сдано в банк:
4.1. по данным предприятия...............
----------------------------------------------------------------------
4.2. по данным банка.....................
----------------------------------------------------------------------
5. Остаток денежных средств в кассе на
конец месяца..........................
----------------------------------------------------------------------
6. Соблюдение порядка и сроков сдачи
выручки в банк
----------------------------------------------------------------------
6.1. Согласовано с банком................
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
6.2. Фактически (факты выявленных
нарушений соглашения с банком)
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
III. Соблюдение согласованных с банком
условий расходования наличных денег из
выручки, поступающей в кассу предприятия
----------------------------------------T----------------------------¬
¦ Наименование показателей ¦ Проверяемый период ¦
¦ ¦ (месяцы) ¦
+---------------------------------------+-----------T--------T-------+
¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
L---------------------------------------+-----------+--------+--------
1. Разрешено расходование выручки
(указать цели)
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
2. Поступило в кассу предприятия выручки
и прочих поступлений ................. ----------------------------
3. Направлено (выдано предприятием из
собственных поступлений)
(указать цели)........................ ----------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
IV. Соблюдение установленных предельных сумм расчетов
наличными деньгами между юридическими лицами
Сумма произведенного платежа ¦ Наименование предприятия -
(превышение предельной суммы ¦ получателя наличных денег
налично - денежных расчетов) ¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
¦
------------------------------+---------------------------------------
V. Соблюдение установленного банком лимита остатка
наличных денег в кассе предприятия
2. Фактические остатки кассы в дни, когда был превышен лимит
1. Лимит остатка касс ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Превышение лимита остатка кассы (2 - 1) ______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Общая сумма превышения лимита остатка кассы в проверяемом
периоде ______________________________________________________________
5. Количество дней превышения лимита ____________________________
6. Сверхлимитная кассовая наличность в проверяемом периоде
(средняя величина) (4 : 5) ___________________________________________
______________________________________________________________________
VI. Ведение кассовой книги и оформление кассовых
документов
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
VII. Выводы и предложения
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
Представитель банка _____________________________________________
(Ф.И.О.)
Руководитель предприятия ________________________________________
(Ф.И.О.)
Главный (старший) бухгалтер _____________________________________
(Ф.И.О.)
VIII. Распоряжение руководителя банка по результатам
проверки
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
Руководитель учреждения банка ___________________________________
(Ф.И.О.)
