Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них
Приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОТКРЫТЫХ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ
И ОСТАТКАХ СРЕДСТВ НА НИХ
по состоянию на "__" _________ ____ г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409603
Месячная
тыс. руб.
------T--------------T-------T---------T------T-------T-------T------------T-------¬
¦Номер¦ Наименование ¦Регист-¦Код стра-¦Номер ¦Номер ¦Остаток¦Обороты по ¦Остаток¦
¦ п/п ¦ кредитной ¦рацион-¦ны нахож-¦балан-¦коррес-¦на на- ¦счету за от-¦на ко- ¦
¦ ¦организации - ¦ный но-¦дения ¦сового¦понден-¦чало ¦четный месяц¦нец ме-¦
¦ ¦корреспондента¦мер ¦кредитной¦счета ¦тского ¦месяца +-----T------+сяца ¦
¦ ¦ ¦(код ¦организа-¦ ¦счета ¦ ¦дебе-¦креди-¦ ¦
¦ ¦ ¦СВИФТ) ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦товый¦товый ¦ ¦
+-----+--------------+-------+---------+------+-------+-------+-----+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-----+--------------+-------+---------+------+-------+-------+-----+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+--------------+-------+---------+------+-------+-------+-----+------+--------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _______________ ____ г.
