Сведения об остатках денежных средств на счетах участников расчетных центров ОРЦБ
Приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
СВЕДЕНИЯ
ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ УЧАСТНИКОВ
РАСЧЕТНЫХ ЦЕНТРОВ ОРЦБ
по состоянию на "__" ________ ____ г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409705
Суточная
руб.
---------T-----T-----T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------¬
¦Наимено-¦Номер¦Оста-¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦Номер ¦Остаток¦
¦вание ¦счета¦ток ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦лице- ¦по ли- ¦
¦Участ- ¦30401¦по ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦вого ¦цевому ¦
¦ника ¦ ¦счету¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦счета ¦счету ¦
¦ ¦ ¦30401¦Сек- ¦Сектора¦валют-¦валют- ¦валют-¦валют- ¦фондо-¦фондо- ¦фондо-¦фондо- ¦сроч- ¦сроч- ¦сроч- ¦сроч- ¦Секто-¦Сектора¦Секто-¦Сектора¦Секто-¦Сектора¦по ¦по сек-¦
¦ ¦ ¦ ¦тора ¦ГКО ¦ного ¦ного ¦ного ¦ного ¦вого ¦вого ¦вого ¦вого ¦ного ¦ного ¦ного ¦ного ¦ра ¦меж- ¦ра ¦меж- ¦ра го-¦госу- ¦секто-¦торам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ГКО ¦(ОФЗ) ¦Сек- ¦Сектора¦Сек- ¦Сектора¦Сек- ¦Сектора¦Сек- ¦Сектора¦Сек- ¦Сектора¦Сек- ¦Сектора¦меж- ¦бан- ¦меж- ¦бан- ¦судар-¦дарст- ¦рам ¦рынка ¦
¦ ¦ ¦ ¦(ОФЗ) ¦балан- ¦тора ¦балан- ¦тора ¦балан- ¦тора ¦балан- ¦тора ¦балан- ¦тора ¦балан- ¦тора ¦балан- ¦бан- ¦ковс- ¦бан- ¦ковс- ¦ствен-¦венных ¦рынка ¦балан- ¦
¦ ¦ ¦ ¦балан-¦сового ¦балан-¦сового ¦балан-¦сового ¦балан-¦сового ¦балан-¦сового ¦балан-¦сового ¦балан-¦сового ¦ковс- ¦ких ¦ковс- ¦ких ¦ных ¦феде- ¦балан-¦сового ¦
¦ ¦ ¦ ¦сового¦счета ¦сового¦счета ¦сового¦счета ¦сового¦счета ¦сового¦счета ¦сового¦счета ¦сового¦счета ¦ких ¦креди- ¦ких ¦креди- ¦феде- ¦ральных¦сового¦счета ¦
¦ ¦ ¦ ¦счета ¦N 30403¦счета ¦N 30403¦счета ¦N 30405¦счета ¦N 30403¦счета ¦N 30405¦счета ¦N 30403¦счета ¦N 30405¦креди-¦тов ¦креди-¦тов ¦раль- ¦ценных ¦счета ¦N 40701¦
¦ ¦ ¦ ¦N ¦ ¦N ¦ ¦N ¦ ¦N ¦ ¦N ¦ ¦N ¦ ¦N ¦ ¦тов ¦балан- ¦тов ¦балан- ¦ных ¦бумаг ¦N ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦30403 ¦ ¦30403 ¦ ¦30405 ¦ ¦30403 ¦ ¦30405 ¦ ¦30403 ¦ ¦30405 ¦ ¦балан-¦сового ¦балан-¦сового ¦ценных¦балан- ¦40701 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сового¦счета ¦сового¦счета ¦бумаг ¦сового ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦счета ¦N ¦счета ¦N ¦балан-¦счета ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N ¦30403 ¦N ¦30405 ¦сового¦N 30405¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30403 ¦ ¦30405 ¦ ¦счета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30405 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+-----+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦ 19 ¦ 20 ¦ 21 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 24 ¦ 25 ¦
+--------+-----+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+-----+-----+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _______________ ____ г.
