Сведения об имуществе (активах) кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу
Приложение 2 к Положению Банка России от 16 января 2007 г. N 301-П "О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования территориальным учреждением Банка России"
---------T-----------------------------¬
¦Код ¦ Код кредитной организации ¦
¦терри- ¦ ¦
¦тории ¦ ¦
¦по ОКАТО¦ ¦
+--------+----T---------T---------T----+
¦ ¦ по ¦основной ¦регистра-¦БИК ¦
¦ ¦ОКПО¦государс-¦ционный ¦ ¦
¦ ¦ ¦твенный ¦номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦регистра-¦(порядко-¦ ¦
¦ ¦ ¦ционный ¦вый ¦ ¦
¦ ¦ ¦номер ¦номер) ¦ ¦
+--------+----+---------+---------+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----+---------+---------+-----
СВЕДЕНИЯ
об имуществе (активах) кредитной организации
по промежуточному ликвидационному балансу
с "__" _________ г. по "__" _________ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ________
_________________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________
(тыс. руб.)
-----T--------------------T--------T-------T-----T-------------------------------------T------------T---------T----¬
¦Но- ¦ Имущество (активы) ¦Балансо-¦Резуль-¦Выяв-¦ Результаты реализации имущества ¦Списано иму-¦Балансо- ¦При-¦
¦мер ¦ ¦вая ¦таты ¦лен- ¦ (активов) и взыскания ¦щества (ак- ¦вая стои-¦ме- ¦
¦п/п ¦ ¦стои- ¦инвен- ¦ное ¦ задолженности ¦тивов) в ¦мость ¦ча- ¦
¦ ¦ ¦мость ¦тари- ¦иму- +-----T-------------------------------+размере ба- ¦имущества¦ние ¦
¦ ¦ ¦имущест-¦зации: ¦щес- ¦по ¦ из них ¦лансовой ¦(активов)¦ ¦
¦ ¦ ¦ва (ак- ¦излиш- ¦тво ¦ба- +--------T----------T-----------+стоимости ¦по исхо- ¦ ¦
¦ ¦ ¦тивов) ¦ки (+),¦(ак- ¦лан- ¦сумма ¦сумма по- ¦сумма, спи-¦из-за невоз-¦дящим ос-¦ ¦
¦ ¦ ¦по вхо- ¦недос- ¦тивы)¦совой¦посту- ¦лученных ¦санная за ¦можности ¦таткам ¦ ¦
¦ ¦ ¦дящим ¦тачи ¦ ¦стои-¦пивших ¦доходов от¦счет резер-¦реализации ¦промежу- ¦ ¦
¦ ¦ ¦остаткам¦(-) ¦ ¦мости¦денежных¦реализации¦вов на воз-¦(взыскания) ¦точного ¦ ¦
¦ ¦ ¦промежу-¦ ¦ ¦(все-¦средств ¦имущества ¦можные по- ¦за счет ре- ¦ликвида- ¦ ¦
¦ ¦ ¦точного ¦ ¦ ¦го) ¦ ¦(активов),¦тери, дру- ¦зервов на ¦ционного ¦ ¦
¦ ¦ ¦ликви- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачислен- ¦гих регули-¦возможные ¦баланса ¦ ¦
¦ ¦ ¦дацион- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных на ¦рующих ста-¦потери, дру-¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ного ба-¦ ¦ ¦ ¦ ¦счет по ¦тей и на ¦гих регули- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учету ¦счет по ¦рующих ста- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦учету ¦тей и на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦счет по ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учету ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+-------+-----+-----+--------+----------+-----------+------------+---------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦
+----+--------------------+--------+-------+-----+-----+--------+----------+-----------+------------+---------+----+
¦ 1. ¦Денежные средства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦драгоценные металлы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(раздел 2 баланса, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублевой части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦балансового счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦N 202) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+-------+-----+-----+--------+----------+-----------+------------+---------+----+
¦ 2. ¦Межбанковские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиты, средства на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корреспондентских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счетах и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещенные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациях (раздел¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3 баланса, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещенных в Банке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+-------+-----+-----+--------+----------+-----------+------------+---------+----+
¦ 3. ¦Кредиты клиентам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другие размещенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства (раздел 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦баланса, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦размещенных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счете кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Агентстве) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+-------+-----+-----+--------+----------+-----------+------------+---------+----+
¦ 4. ¦Ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(раздел 5 баланса) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+-------+-----+-----+--------+----------+-----------+------------+---------+----+
¦ 5. ¦Дебиторская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другие активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(раздел 6 баланса, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦балансовые счета N N¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦601 - 603) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+-------+-----+-----+--------+----------+-----------+------------+---------+----+
¦ 6. ¦Имущество, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦вычетом амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(раздел 6 баланса, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦балансовые счета N N¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦604 - 610) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+-------+-----+-----+--------+----------+-----------+------------+---------+----+
¦ 7. ¦Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------+--------+-------+-----+-----+--------+----------+-----------+------------+---------+----+
¦7.1.¦в том числе: ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
¦ ¦имущество (активы), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленное, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реализованное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(взысканное) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦списанное в ходе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦добровольной или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принудительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидации до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦признания кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банкротом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------------+--------+-------+-----+-----+--------+----------+-----------+------------+---------+-----
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор), представитель
Агентства) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" __________ г.
Порядок
составления Сведений об имуществе (активах) кредитной
организации по промежуточному ликвидационному балансу
1. В строке 2 отражаются межбанковские кредиты, средства на корреспондентских счетах и другие средства, размещенные в кредитных организациях, за исключением средств, размещенных в Банке России, отраженных по строке 2 сведений, составленных по форме приложения 3 к настоящему Положению.
2. В строке 3 отражаются кредиты клиентам и другие размещенные средства, за исключением денежных средств, размещенных на счете кредитной организации в Агентстве, отраженных по строке 3 сведений, составленных по форме приложения 3 к настоящему Положению.
3. В состав имущества (активов), учтенного в графе 3, не включаются балансовые счета N N 30302, 30304, 30306, 52503.
4. В графе 5 отражается выявленное имущество (активы), не учтенное в балансе на день отзыва лицензии. Излишки имущества (активов), выявленные в результате инвентаризации, учтенные в графе 4, в графу 5 не включаются.
5. Сумма по графе 7 строки 7 должна соответствовать сумме по графе 5 строки 4 сведений, составленных по форме приложения 3 к настоящему Положению.
6. Сумма по графе 11 строки 7 = графа 3 +/- графа 4 + графа 5 - графа 6 - графа 10.
7. Графа 6 = графа 7 + графа 9 - графа 8. При несоблюдении указанного равенства в графе 12 указываются причины.
8. Данные о списании имущества (активов) путем проведения обратных проводок в соответствии с подпунктом 2.2.7 пункта 2.2 настоящего Положения отражаются в графах 9 и 10.
9. К форме отчетности прилагается перечень реализованных и списанных объектов балансовой стоимостью свыше одного миллиона рублей, учтенных в графах 6 и 10, составленный по форме настоящего приложения, с указанием в графе 2 наименования объекта и в графе 12 (при реализации) - наименования покупателя объекта. Объекты в перечне перечисляются последовательно по разделам баланса. При небольшом количестве объектов они могут быть перечислены в тексте отчетности после данных по соответствующему разделу баланса.
