Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)
Приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
СВЕДЕНИЯ О СЧЕТАХ КЛИЕНТОВ И ПЛАТЕЖАХ, ПРОВЕДЕННЫХ
ЧЕРЕЗ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (ЕЕ ФИЛИАЛ)
за ___ квартал ____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) ____________
Почтовый адрес _____________________________________________
Код формы 0409251
Квартальная
----------T--------------------------------------------T-----------------T-----------------¬
¦ Номер ¦ Наименование показателя ¦ Количество, ¦ Сумма, ¦
¦ строки ¦ ¦ единиц ¦ тыс. руб. ¦
¦ ¦ +---------T-------+---------T-------+
¦ ¦ ¦в валюте ¦в инос-¦в валюте ¦в инос-¦
¦ ¦ ¦Российс- ¦транной¦Российс- ¦транной¦
¦ ¦ ¦кой Феде-¦валюте ¦кой Феде-¦валюте ¦
¦ ¦ ¦рации ¦ ¦рации ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
L---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+--------
Раздел 1
-------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦1. Сведения о количестве счетов клиентов кредитной организации (ее филиала) ¦
+---------T--------------------------------------------T---------T-------T---------T-------+
¦1.1 ¦Счета, открытые клиентам - юридическим ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦лицам, не являющимся кредитными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями, и индивидуальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предпринимателям, которые могут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использоваться для проведения платежей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦1.1.1 ¦ счета, по которым с начала отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ проводились операции по списанию денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦1.1.1.1 ¦ доступ к которым предоставлен ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦ дистанционным способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦1.1.1.1.1¦ доступ к которым предоставлен через ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦ сеть Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦1.2 ¦Счета, открытые клиентам - физическим лицам ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦на основании договора банковского счета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договора банковского вклада, которые могут ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использоваться для проведения платежей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦1.2.1 ¦ счета, открытые на основании договора ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦ банковского счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦1.2.2 ¦ счета, по которым с начала отчетного года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ проводились операции по списанию денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦1.2.2.1 ¦ доступ к которым предоставлен ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦ дистанционным способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦1.2.2.1.1¦ доступ к которым предоставлен через ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦ сеть Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦1.2.2.1.2¦ доступ к которым предоставлен с ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦ использованием мобильных телефонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦1.3 ¦Корреспондентские счета, счета участников ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦
¦ ¦расчетов, открытые кредитным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(их филиалам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+--------
Раздел 2
-------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦2.1. Сведения о платежах клиентов - юридических лиц, не являющихся кредитными ¦
¦организациями, с использованием: ¦
+---------T--------------------------------------------T---------T-------T---------T-------+
¦2.1.1 ¦платежных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦2.1.1.1 ¦ представленных в кредитную организацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ электронно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦2.1.1.1.1¦ через сеть Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦2.1.2 ¦ аккредитивов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦2.1.3 ¦ платежных требований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦2.1.4 ¦ инкассовых поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦2.1.5 ¦ чеков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦2.2. Сведения о платежах клиентов - физических лиц с использованием: ¦
+---------T--------------------------------------------T---------T-------T---------T-------+
¦2.2.1 ¦платежных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦2.2.1.1 ¦ представленных в кредитную организацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ электронно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦2.2.1.1.1¦ через сеть Интернет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦2.2.1.1.2¦ с использованием мобильных телефонов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦2.2.2 ¦ аккредитивов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦2.2.3 ¦ платежных требований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦2.2.4 ¦ инкассовых поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦2.2.5 ¦ чеков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+---------+-------+
¦2.3. Сведения о платежах самой кредитной организации (ее филиала) с использованием: ¦
+---------T--------------------------------------------T---------T-------T--------T--------+
¦2.3.1 ¦платежных поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+--------+--------+
¦2.3.2 ¦аккредитивов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+--------+--------+
¦2.3.3 ¦платежных требований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+--------+--------+
¦2.3.4 ¦инкассовых поручений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+--------+--------+
¦2.3.5 ¦чеков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+--------+--------+
¦2.4 ¦Сведения о поручениях физических лиц в целях¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦осуществления переводов с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦документов физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+--------+--------+
¦2.5 ¦Расчетные операции с использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мемориальных ордеров, относящиеся к платежам¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+--------------------------------------------+---------+-------+--------+---------
Раздел 3
-------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦3. Сведения о платежах проведенных: ¦
+---------T--------------------------------------------T---------T-------T--------T--------+
¦3.1 ¦через корреспондентские счета и счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦участников расчетов, открытые кредитными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями (их филиалами) в других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных организациях и в расчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦небанковских кредитных организациях, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+--------+--------+
¦3.1.1 ¦ с корреспондентских счетов кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ организаций, на корреспондентские счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ других кредитных организаций, открытые в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ кредитной организации; со счетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ участников расчетов - кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ организаций на счета других участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ расчетов - кредитных организаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ открытые в расчетных небанковских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ кредитных организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+--------+--------+
¦3.1.2 ¦ электронным способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+--------+--------+
¦3.2 ¦через счета межфилиальных расчетов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+--------+--------+
¦3.2.1 ¦ со счетов межфилиальных расчетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ подразделения кредитной организации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ счета межфилиальных расчетов другого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ подразделения кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+--------+--------+
¦3.2.2 ¦ электронным способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+--------+--------+
¦3.3 ¦со счетов клиентов, не являющихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитными организациями, счетов по учету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансово-хозяйственной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации на счета других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиентов, не являющихся кредитными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями, счета по учету финансово- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственной деятельности кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------------------+---------+-------+--------+--------+
¦3.3.1 ¦ электронным способом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------+--------------------------------------------+---------+-------+--------+---------
Раздел 4
-------------------------------------------------------------------------------------------¬
¦4. Информация о деятельности в качестве расчетного банка ¦
+--------T---------------------------------------------------------------------------------+
¦4.1 ¦ [НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ] ¦
+--------+---------------------------------------------------------------------------------+
¦... ¦ ... ¦
L--------+----------------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ________ ____ г.
