Сведения о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по ликвидационному балансу
Приложение 6 к Положению Банка России от 16 января 2007 г. N 301-П "О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования территориальным учреждением Банка России"
---------T-----------------------------¬
¦Код ¦ Код кредитной организации ¦
¦терри- ¦ ¦
¦тории ¦ ¦
¦по ОКАТО¦ ¦
+--------+----T---------T---------T----+
¦ ¦ по ¦основной ¦регистра-¦БИК ¦
¦ ¦ОКПО¦государс-¦ционный ¦ ¦
¦ ¦ ¦твенный ¦номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦регистра-¦(порядко-¦ ¦
¦ ¦ ¦ционный ¦вый ¦ ¦
¦ ¦ ¦номер ¦номер) ¦ ¦
+--------+----+---------+---------+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----+---------+---------+-----
СВЕДЕНИЯ
о поступивших и использованных денежных средствах
кредитной организации по ликвидационному балансу
с "__" _________ г. по "__" __________ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ________
_________________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________
(тыс. руб.)
-----T---------------------T-----------T----------T--------T------------------T---------T----¬
¦Но- ¦ Денежные средства ¦Денежные ¦Поступило ¦Прочие ¦Израсходовано де- ¦Денежные ¦При-¦
¦мер ¦ ¦средства по¦денежных ¦поступ- ¦нежных средств ¦средства,¦ме- ¦
¦п/п ¦ ¦входящим ¦средств от¦ления +----------T-------+оставшие-¦ча- ¦
¦ ¦ ¦остаткам ¦реализации¦денежных¦на функ- ¦на ¦ся после ¦ние ¦
¦ ¦ ¦ликвидаци- ¦имущества ¦средств ¦ционирова-¦удовле-¦удовле- ¦ ¦
¦ ¦ ¦онного ба- ¦(активов) ¦ ¦ние кре- ¦творе- ¦творения ¦ ¦
¦ ¦ ¦ланса ¦и взыска- ¦ ¦дитной ор-¦ние ¦требова- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ния задол-¦ ¦ганизации ¦требо- ¦ний кре- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦женности ¦ ¦и другие ¦ваний ¦диторов ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦текущие ¦креди- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязатель-¦торов ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------+----------+--------+----------+-------+---------+----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+----+---------------------+-----------+----------+--------+----------+-------+---------+----+
¦ 1. ¦Наличные денежные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
¦ ¦средства (рублевая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦часть балансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счет N 202) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------+----------+--------+----------+-------+---------+----+
¦ 2. ¦Денежные средства в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Банке России (всего) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(строка 2.1 + строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.2 + строка 2.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------+----------+--------+----------+-------+---------+----+
¦2.1.¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на корреспондентском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счете кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации в Банке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------+----------+--------+----------+-------+---------+----+
¦2.2.¦обязательные резервы ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----+---------------------+-----------+----------+--------+----------+-------+---------+----+
¦2.3.¦иные средства ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----+---------------------+-----------+----------+--------+----------+-------+---------+----+
¦ 3. ¦Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Агентстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------+----------+--------+----------+-------+---------+----+
¦ 4. ¦Итого (строка 1 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строка 2 + строка 3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------+----------+--------+----------+-------+---------+----+
¦ 5. ¦Сведения по ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
¦ ¦промежуточному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидационному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦балансу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+-----------+----------+--------+----------+-------+---------+----+
¦ 6. ¦Всего (строка 4 + ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
¦ ¦строка 5) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------------------+-----------+----------+--------+----------+-------+---------+-----
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор), представитель
Агентства) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" __________ г.
Порядок
составления Сведений о поступивших и использованных
денежных средствах кредитной организации
по ликвидационному балансу
1. Показатели по графе 3 строк 1 - 4 должны соответствовать исходящим остаткам промежуточного ликвидационного баланса, отраженным в графе 10 сведений, составленных по форме приложения 3 к настоящему Положению.
2. Сумма по графе 4 строки 4 равна сумме по графе 7 строки 7 сведений, составленных по форме приложения 5 к настоящему Положению, а сумма по графе 4 строки 6 равна сумме по графе 7 строки 9 сведений, составленных по форме приложения 5 к настоящему Положению.
3. Сумма по графе 7 строки 6 должна соответствовать сумме по графе 9 строки 1 сведений, составленных по форме приложения 4 к настоящему Положению.
4. В случае добровольной ликвидации или принудительной ликвидации кредитной организации в графе 8 отражаются данные о денежных средствах, оставшихся после удовлетворения требований кредиторов.
5. Суммы по строке 5 должны соответствовать данным по строке 4 сведений, составленных по форме приложения 3 к настоящему Положению:
по графе 4 - данным по графе 5;
по графе 5 - данным по графе 6;
по графе 6 - данным по графам 7 и 8;
по графе 7 - данным по графе 9.
6. Поступившие денежные средства за аренду и другие услуги, а также поступление НДС отражаются в графе 5. Суммы ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации средств после отзыва лицензии и возвращенные плательщику по графе 5 строк 2 и 5 не отражаются. Сумма возвращенных средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации до отзыва у нее лицензии, указывается по графе 9 строки 2.1.
