Сведения о поступивших и использованных денежных средствах кредитной организации по промежуточному ликвидационному балансу
Приложение 3 к Положению Банка России от 16 января 2007 г. N 301-П "О порядке составления и представления промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса ликвидируемой кредитной организации и их согласования территориальным учреждением Банка России"
---------T-----------------------------¬
¦Код ¦ Код кредитной организации ¦
¦терри- ¦ ¦
¦тории ¦ ¦
¦по ОКАТО¦ ¦
+--------+----T---------T---------T----+
¦ ¦ по ¦основной ¦регистра-¦БИК ¦
¦ ¦ОКПО¦государс-¦ционный ¦ ¦
¦ ¦ ¦твенный ¦номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦регистра-¦(порядко-¦ ¦
¦ ¦ ¦ционный ¦вый ¦ ¦
¦ ¦ ¦номер ¦номер) ¦ ¦
+--------+----+---------+---------+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------+----+---------+---------+-----
СВЕДЕНИЯ
о поступивших и использованных денежных средствах
кредитной организации по промежуточному
ликвидационному балансу
с "__" __________ г. по "__" __________ г.
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации ________
_________________________________________________________________
Почтовый адрес __________________________________________________
------T-----------------T--------T--------T---------T-------T----------------T---------------------T------------T-----¬
¦Номер¦Денежные средства¦Денежные¦Резуль- ¦Поступило¦Прочие ¦Израсходовано ¦Израсходовано денеж- ¦Денежные ¦При- ¦
¦ п/п ¦ (активы) ¦средства¦таты ин-¦денежных ¦поступ-¦денежных средств¦ных средств в ходе ¦средства по ¦меча-¦
¦ ¦ ¦по вхо- ¦вентари-¦средств ¦ления ¦временной адми- ¦ликвидационных про- ¦исходящим ¦ние ¦
¦ ¦ ¦дящим ¦зации: ¦от реали-¦денеж- ¦нистрацией на ¦цедур ¦остаткам ¦ ¦
¦ ¦ ¦остаткам¦излишки ¦зации ¦ных ¦функционирование+-----------T---------+промежу- ¦ ¦
¦ ¦ ¦промежу-¦(+), не-¦имущества¦средств¦кредитной орга- ¦на функцио-¦на удов- ¦точного лик-¦ ¦
¦ ¦ ¦точного ¦достачи ¦(акти- ¦ ¦низации и другие¦нирование ¦летворе- ¦видационно- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ликвида-¦(-) ¦вов) и ¦ ¦текущие обяза- ¦кредитной ¦ние тре- ¦го баланса ¦ ¦
¦ ¦ ¦ционного¦ ¦взыскания¦ ¦тельства за пе- ¦организации¦бований ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦баланса ¦ ¦задолжен-¦ ¦риод со дня от- ¦и другие ¦кредито- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности ¦ ¦зыва лицензии ¦текущие ¦ров ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязатель- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+
¦ 1. ¦Наличные денежные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(рублевая часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(балансового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счета N 202) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+
¦ 2. ¦Денежные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в Банке России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(всего) (строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.1 + строка 2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦+ строка 2.3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+
¦2.1. ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦корреспондентском¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счете (субсчетах)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+
¦2.2. ¦обязательные ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦
¦ ¦резервы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+
¦2.3. ¦иные средства ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+
¦ 3. ¦Денежные средства¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на счете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Агентстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+
¦ 4. ¦Итого (строка 1 +¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строка 2 + строка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+-----+
¦4.1. ¦в том числе в ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
¦ ¦ходе добровольной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидации или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принудительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦период до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦открытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦конкурсного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-----------------+--------+--------+---------+-------+----------------+-----------+---------+------------+------
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор), представитель
Агентства) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" __________ г.
Порядок
составления Сведений о поступивших и использованных
денежных средствах кредитной организации по промежуточному
ликвидационному балансу
1. Поступившие денежные средства за аренду и другие услуги, а также поступление НДС отражаются в графе 6 "Прочие поступления денежных средств". Суммы ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации средств после отзыва лицензии и возвращенные плательщику в графе 6 не отражаются. Сумма возвращенных средств, ошибочно зачисленных на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации до отзыва у нее лицензии, указывается в графе 11 строки 2.1.
2. Сумма по графе 10 строки 4 = графа 3 +/- графа 4 - сумма по графе 11 строки 2.1 + графа 5 + графа 6 - графа 7 - графа 8 - графа 9.
Перемещение денежных средств между строками в сведениях не отражается, поступление и расходование денежных средств определяется по итоговой сумме, отраженной по строке 4.
3. Графа 10 строки 2.2 и графа 10 строки 2.3 заполняются только в случае добровольной ликвидации кредитной организации (учитывая, что в этом случае средства, размещенные в Банке России, перечисляются после согласования промежуточного ликвидационного баланса территориальным учреждением Банка России).
