Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств. Форма N 0409357
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦ Код кредитной организации ¦
¦ по ОКАТО +-------T------------T---------T----+
¦ ¦по ОКПО¦основной го-¦регистра-¦БИК ¦
¦ ¦ ¦сударствен- ¦ционный ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный регист- ¦номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рационный ¦(поряд- ¦ ¦
¦ ¦ ¦номер ¦ковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦номер) ¦ ¦
+--------------+-------+------------+---------+----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+------------+---------+-----
Сведения о поступлении денежных средств,
их источниках и расходовании денежных средств
за __________ 200_ года
Сокращенное фирменное наименование кредитной
организации ______________________________________________________
Почтовый адрес
__________________________________________________________________
Код формы 0409357
Месячная
тыс. руб.
------T--------------------------T--------------------T----------¬
¦Номер¦ Наименование показателей ¦ Сумма ¦Примечание¦
¦ ¦ +-------T------------+ ¦
¦ п/п ¦ ¦ всего ¦в том числе ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в отчетном ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ месяце ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦1 ¦Остаток денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на начало отчетного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦1.1 ¦наличные денежные средства¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦1.2 ¦денежные средства в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Банке России: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦1.2.1¦на корреспондентском ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счете (субсчетах) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦1.2.2¦обязательные резервы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦1.2.3¦иные средства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦1.3 ¦на счете кредитной ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Агентстве ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦2 ¦Поступило денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦2.1 ¦от реализации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества (активов) и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦взыскания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦2.2 ¦прочие поступления ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦2.3 ¦ошибочно зачисленные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦2.4 ¦возврат средств, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переведенных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦2.5 ¦возврат средств, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦переведенных по текущим ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦3 ¦Израсходовано денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств в ходе ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликвидационных процедур, в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦3.1 ¦на функционирование ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и другие текущие ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦3.2 ¦на удовлетворение ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦требований кредиторов ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦3.3 ¦возврат ошибочно ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисленных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-------+------------+----------+
¦4 ¦Остаток денежных средств ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦периода ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+--------------------------+-------+------------+-----------
Уполномоченное лицо (председатель
ликвидационной комиссии, конкурсный
управляющий (ликвидатор),
представитель Агентства) (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон
"__" ______________ 200_ г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409357
"Сведения о поступлении денежных средств, их источниках
и расходовании денежных средств"
1. Отчетность ликвидируемой кредитной организации по форме 0409357 "Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств" (далее - отчетность по форме 0409357) составляется и представляется в территориальное учреждение Банка России до дня закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России либо до дня закрытия счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, включительно:
конкурсным управляющим (ликвидатором), представителем Агентства:
по состоянию на 1 число второго месяца, следующего за месяцем, в котором утвержден (назначен) конкурсный управляющий (ликвидатор), за период со дня утверждения (назначения) конкурсного управляющего (ликвидатора) до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409357 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России или счета кредитной организации в Агентстве, если ликвидация осуществляется Агентством, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетной датой;
ликвидационной комиссией:
по состоянию на 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором аннулирована лицензия на осуществление банковских операций, за период со дня аннулирования лицензии до отчетной даты - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой; далее - по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, - не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным; последняя отчетность по форме 0409357 - по состоянию на день закрытия корреспондентского счета кредитной организации в подразделении расчетной сети Банка России - не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетной датой.
Пример. При утверждении конкурсного управляющего 15 марта первая отчетность по форме 0409357 представляется конкурсным управляющим по состоянию на 1 мая. Данные граф 3 и 4 равны между собой, в строке 1 отражается остаток денежных средств по состоянию на 15 марта, в строках 2 и 3 - поступление и расходование средств с 15 марта до конца марта и за апрель, в строке 4 - остаток денежных средств по состоянию на 1 мая.
В отчетности по форме 0409357 на 1 июня в графе 3 отражаются: в строке 1 остаток денежных средств по состоянию на 15 марта (на последующие отчетные даты эта сумма не меняется), в строках 2 и 3 - поступление и расходование денежных средств с 15 марта до конца марта, за апрель и май, в строке 4 графы 3 - остаток денежных средств по состоянию на 1 июня; в графе 4 строки 1 отражается остаток денежных средств по состоянию на 1 мая, в строках 2 и 3 - поступление и расходование денежных средств за май, в строке 4 - остаток денежных средств по состоянию на 1 июня. В строке 4 сумма графы 3 равна сумме графы 4.
2. Данные строки 1 равны сумме строк 1.1, 1.2 и 1.3,
данные строки 2 равны сумме строк 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5,
данные строки 3 равны сумме строк 3.1, 3.2 и 3.3,
данные строки 4 равны сумме строк 1 и 2 за вычетом строки 3.
3. В строке 1.1 отражается рублевая часть балансового счета N 202.
4. Данные строки 2.1 граф 3 и 4 должны соответствовать сумме, отраженной в строке 1 граф 5 и 6 отчетности по форме 0409361, плюс сумма поступивших авансов и предварительной оплаты в процессе реализации имущества (активов). О сумме поступивших авансов и предварительной оплаты имущества (активов) сообщается в отчетности по форме 0409357 в графе 5 строки 2.1.
5. В строке 2.2 отражается поступление денежных средств за аренду и другие услуги, а также НДС.
6. В строку 3.1 не включаются затраты конкурсного управляющего, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, из собственных средств до возмещения этих затрат за счет имущества кредитной организации в порядке, установленном для исполнения текущих обязательств кредитной организации в ходе конкурсного производства, в соответствии с пунктом 6 статьи 50.21 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 9, ст. 1097; 2004, N 34, ст. 3536).
7. Данные строки 3.1 граф 3 и 4 за исключением возвращенных сумм, учтенных в строке 2.5 граф 3 и 4, должны соответствовать данным строки 1 граф 4 и 5 отчетности по форме 0409358.
8. Данные строки 3.2 граф 3 и 4 за исключением возвращенных сумм, отраженных в строке 2.4 граф 3 и 4, должны соответствовать данным строки 1 граф 7 и 8 отчетности по форме 0409360.
9. О причинах несоблюдения равенства, предусмотренного в пунктах 2, 4, 7 и 8 настоящего Порядка, сообщается в графе 5.
