Ведомость соответствия номеров лицевых счетов по расчетным документам, находящимся в картотеке к внебалансовому счету
Приложение No. 1 к Письму ЦБ РФ от 10.10.1997 No. 88-97
______________________________________________
(наименование кредитной организации (филиала))
БИК No. ______________________________________
Кор. счет No. ________________________________
ВЕДОМОСТЬ СООТВЕТСТВИЯ НОМЕРОВ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ
ПО РАСЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В КАРТОТЕКЕ
К ВНЕБАЛАНСОВОМУ СЧЕТУ No. __________
В ______________________________, БИК No. ____________
(наименование учреждения Банка России, ведущего картотеку)
----T-----T-----T------T----------T--------T------------T------------¬
¦No.¦Вид ¦No. ¦Дата ¦Сумма ¦Дата ¦No. лицевого¦No. лицевого¦
¦п/п¦доку-¦доку-¦доку- ¦документа ¦оприход.¦счета пла- ¦счета пла- ¦
¦ ¦мента¦мента¦мента ¦(до дено- ¦в карто-¦тельщика ¦тельщика ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦минации) ¦теку ¦(старый) ¦(новый) ¦
+---+-----+-----+------+----------+--------+------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+-----+-----+------+----------+--------+------------+------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----+-----+------+----------+--------+------------+-------------
Итого: ________________________
(сумма прописью)
Руководитель __________________
Главный бухгалтер _____________ "___"_____________ 199_ г.
М.П.
Начальник РКЦ _________________
Главный бухгалтер РКЦ _________ "___"_____________ 199_ г.
М.П.
