Реестр операций с наличной валютой и чеками
Наименование уполномоченного ---------------------------------¬
банка (филиала уполномоченного ¦ ¦
банка) L---------------------------------
Регистрационный номер --T-T-T-¬ --T-T-T-¬
уполномоченного банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ / ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
/порядковый номер филиала L-+-+-+-- L-+-+-+--
уполномоченного банка
Адрес уполномоченного банка ---------------------------------¬
(филиала уполномоченного банка) ¦ ¦
L---------------------------------
Адрес обменного пункта ---------------------------------¬
¦ ¦
L---------------------------------
Дата заполнения Реестра --T-¬ --T-¬ --T-T-T-¬
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-+-- L-+-- L-+-+-+--
День Месяц Год
Порядковый номер Реестра --¬
в течение рабочего дня ¦ ¦
обменного пункта L--
РЕЕСТР
ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ
-------T------T--------T-------T---------------------T---------T-----------------T-----T-----T-----------T------T---------T----------¬
¦Поряд-¦Время ¦Код вида¦Курс ¦ Наличные денежные ¦Платежная¦Принято (выдано) ¦Номер¦Дове-¦Код страны ¦Ф.И.О.¦Документ,¦Адрес мес-¦
¦ковый ¦совер-¦операции¦(кросс-¦ средства ¦ карта ¦кассовым работни-¦счета¦рен- ¦гражданства¦физи- ¦удосто- ¦та житель-¦
¦номер ¦шения ¦ ¦курс) +----------T----------+ ¦ком чеков (в том ¦ ¦ность¦физического¦ческо-¦веряющий ¦ства (мес-¦
¦опера-¦опера-¦ ¦иност- ¦ Принято ¦ Выдано ¦ ¦числе дорожных ¦ ¦ ¦ лица ¦го ¦личность ¦то пребы- ¦
¦ции ¦ции ¦ ¦ранной ¦ кассовым ¦ кассовым ¦ ¦чеков), номиналь-¦ ¦ ¦ ¦лица ¦ ¦вания) ¦
¦ ¦ЧЧ.ММ ¦ ¦валюты ¦работником¦работником¦ ¦ная стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +----T-----+----T-----+ ¦которых указана в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦код ¦сумма¦код ¦сумма¦ ¦иностранной валю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ва- ¦ ¦ва- ¦ ¦ ¦те ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦люты¦ ¦люты¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коли-¦код ¦сумма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чест-¦валю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦во ¦ты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чеков¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+------+--------+-------+----+-----+----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+------+---------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦
L------+------+--------+-------+----+-----+----+-----+---------+-----+-----+-----+-----+-----+-----------+------+---------+-----------
Итого по реестру:
Кассовый работник обменного пункта __________ (фамилия и инициалы)
(подпись)
Порядок
заполнения Реестра операций с наличной валютой и чеками <*>
--------------------------------
<*> По усмотрению уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в реестр могут быть включены иные сведения, при условии сохранения сведений, установленных настоящей Инструкцией.
В заголовочной части Реестра указываются наименование и регистрационный номер уполномоченного банка (порядковый номер филиала уполномоченного банка), присвоенный Банком России, адрес уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), адрес обменного пункта, дата заполнения Реестра, порядковый номер Реестра в течение рабочего дня обменного пункта.
В Реестре операций с наличной валютой и чеками указываются:
В графе 1 - порядковый номер проводимой операции с наличной валютой и чеками в Реестре операций с наличной валютой и чеками.
В графе 2 - время совершения операции в часах и минутах (время заполнения строки Реестра).
В графе 3 - код вида операции в соответствии с Классификатором видов операций с наличной валютой и чеками, приведенным в Приложении 5 настоящей Инструкции.
В графе 4 - курс (кросс-курс) иностранной валюты, установленный уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка) в соответствии с настоящей Инструкцией. Данная графа не заполняется по операциям с использованием платежных карт.
В графе 5 - код <*> наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, принятой кассовым работником обменного пункта от физического лица при совершении операции с наличной валютой и чеками.
--------------------------------
<*> Цифровой код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты Российской Федерации используется признак рубля - "810".
В графе 6 - сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, принятая кассовым работником обменного пункта от физического лица при совершении операции с наличной валютой и чеками.
В графе 7 - код <*> наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданной кассовым работником обменного пункта физическому лицу при совершении операции с наличной валютой и чеками.
--------------------------------
<*> Цифровой код валюты указвается в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты Российской Федерации используется признак рубля - "810".
В графе 8 - сумма наличной иностранной валюты или валюты Российской Федерации, выданная кассовым работником обменного пункта клиенту при совершении операции с наличной валютой и чеками.
В графе 9 - признак использования платежной карты (в случае проведения операции с использованием платежной карты проставляется символ "X", в иных случаях данная графа не заполняется).
В графе 10 - количество принятых (выданных) кассовым работником чеков.
В графе 11 - код <*> валюты номинала принятых от физического лица (выданных физическому лицу) чеков.
--------------------------------
<*> Цифровой код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют. Для указания кода валюты Российской Федерации используется признак рубля - "810".
В графе 12 - сумма принятых от физического лица (выданных физическому лицу) чеков, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте.
В графе 13 - номер счета физического лица (при проведении операций без использования счета или в случае проведения операции с использованием платежной карты данная графа не заполняется).
В графе 14 - признак проведения операции представителем физического лица по доверенности (в случае проведения операции представителем физического лица проставляется символ "X", в иных случаях данная графа не заполняется).
В графе 15 - код страны <*> гражданства физического лица, исходя из сведений, указанных в предъявленном физическим лицом документе, удостоверяющем личность.
--------------------------------
<*> Цифровой код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира.
В графе 16 - фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
В графе 17 - наименование, серия и номер (при их наличии) предъявленного физическим лицом документа, удостоверяющего личность, указанного в пункте 4.7 настоящей Инструкции.
В графе 18 - адрес места жительства (место пребывания) физического лица в соответствии с документом, удостоверяющим личность.
