Ведомость предоставленных расчетных услуг
Приложение N 1 к Положению Банка России "О порядке расчета и взимания платы за расчетные услуги Банка России" от 7 октября 2002 г. N 198-П
Код формы документа по ОКУД 0401317 (0401318)
___________________________
(наименование учреждения
Банка России)
БИК _______________________
Ведомость предоставленных расчетных услуг
за "__" ____________ года/ <1> за ____________ года <2>
N ___ от "__" _______________ года
_______________________________________________________
(наименование клиента Банка России)
БИК ____________________ <3>, счет _______________ <4>
количество - в единицах
сумма - в рублях с двумя
десятичными знаками после запятой
-------T----------------------T-----------T--------------------------------T------------T------¬
¦N п/п ¦ Наименования ¦ Платные ¦ Бесплатные операции ¦ Всего ¦Размер¦
¦ ¦ показателей ¦ операции ¦ ¦ операций ¦платы ¦
¦ ¦ +------T----+------T----T--------------------+-------T----+------+
¦ ¦ ¦коли- ¦сум-¦коли- ¦сум-¦в том числе опера- ¦количе-¦сум-¦сумма ¦
¦ ¦ ¦чество¦ма ¦чество¦ма ¦ции, связанные с ¦ство ¦ма ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кассовыми операциями¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T-----------+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦количе- ¦ сумма ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ А ¦Перевод денежных средств ¦
+------+---------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦БС 2-го порядка <N БС> ¦
+------+---------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦Платежи на внутрирегиональном уровне ¦
+------+---------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1.1. ¦электронные платежи ¦
+------+---------------------------------------------------------------------------------------+
¦1.1.1.¦по каналам связи: ¦
+------+----------------------T------T----T------T----T--------T-----------T-------T----T------+
¦ ¦1-й период времени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦2-й период времени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦3-й период времени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦сверх установленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦времени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦1.1.2.¦на магнитных носителях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦1.1.3.¦на бумажных носителях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ 1.2. ¦другие платежи с использованием электронной технологии ¦
+------+---------------------------------------------------------------------------------------+
¦1.2.1.¦по каналам связи ¦
+------+----------------------T------T----T------T----T--------T-----------T-------T----T------+
¦ ¦1-й период времени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦2-й период времени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦3-й период времени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦сверх установленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦времени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦1.2.2.¦на магнитных носителях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦1.2.3.¦на бумажных носителях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ 1.3. ¦платежи с использованием телеграфной и почтовой технологии ¦
+------+----------------------T------T----T------T----T--------T-----------T-------T----T------+
¦1.3.1.¦платежи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телеграфной технологии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦1.3.2.¦платежи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦почтовой технологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦Итого по Разделу 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ 2 ¦Платежи на межрегиональном уровне ¦
+------+---------------------------------------------------------------------------------------+
¦ 2.1. ¦электронные платежи ¦
+------+---------------------------------------------------------------------------------------+
¦2.1.1.¦по каналам связи: ¦
+------+----------------------T------T----T------T----T--------T-----------T-------T----T------+
¦ ¦1-й период времени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦2-й период времени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦3-й период времени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦сверх установленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦времени ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦2.1.2.¦на магнитных носителях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦2.1.3.¦на бумажных носителях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ 2.2. ¦платежи с использованием телеграфной и почтовой технологии ¦
+------+----------------------T------T----T------T----T--------T-----------T-------T----T------+
¦2.2.1.¦платежи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦телеграфной технологии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦2.2.2.¦платежи с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦почтовой технологии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦Итого по Разделу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦Итого по БС <N БС> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ ¦... ¦
+------+---------------------------------------------------------------------------------------+
¦ ¦и так далее по БС 2-го порядка ¦
+------+----------------------T------T----T------T----T--------T-----------T-------T----T------+
¦ ¦Итого по Разделу А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(по <К> БС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+----+------+----+--------+-----------+-------+----+------+
¦ Б ¦Изготовление бумажных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦копий ЭПД ¦ ¦ ¦ ¦
+------+----------------------+------+--------------------------------------------------+------+
¦ ¦Итого платы ¦ ¦
+------+--------------------------------------------------------------------------------+------+
¦ ¦Всего начислено с начала месяца <5> ¦ ¦
L------+--------------------------------------------------------------------------------+-------
Размер платы по ведомости за день ________________________ <6>
(прописью)
Итого к оплате по ведомости за месяц _____________________ <7>
(прописью)
Авансовый платеж _________________________________________ <8>
(прописью)
Итого к оплате ___________________________________________ <9>
(прописью)
Внесены изменения Протоколом корректировки N ___ от "__"
__________ года Ведомости предоставленных расчетных услуг <10>
за "__" __________ года/за ____________ года N ___ от "__"
__________ года
Подпись ответственного исполнителя _________ (__________) <11>
Подпись Главного бухгалтера (заместителя) ____________________
(_____________) <12> М.П.
Подпись представителя клиента Банка России ___________________
(_____________) <13>
"__" _________ ____ г. <14>
Примечания
<1>, <5>, <6> - печатается и заполняется в Ведомости предоставленных расчетных услуг за день
<2>, <7>, <8>, <9>, <11>, <12>, <13>, <14> - печатается и заполняется в Ведомости предоставленных расчетных услуг за месяц
<3> - для кредитных организаций (филиалов) указывается БИК кредитной организации (филиала). По счетам кредитных организаций, не являющимся корреспондентскими, а также для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, указывается БИК учреждения Банка России
<4> - для кредитных организаций (филиалов) указывается корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации (филиала). По счетам кредитных организаций, не являющимся корреспондентскими, а также для клиентов Банка России, не являющихся кредитными организациями, указываются лицевые счета, по которым проводились операции за отчетный период
<10> - заполняется в случае внесения изменений в ранее сформированную Ведомость предоставленных расчетных услуг за этот же день/месяц.
