Ведомость остатков размещенных (привлеченных) средств кредитной организацией
Приложение 7 к Правилам ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации
(Приложение к Положению Банка России от 26 марта 2007 г. N 302-П "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации")
ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ
РАЗМЕЩЕННЫХ (ПРИВЛЕЧЕННЫХ) СРЕДСТВ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
на ____ г.
-----------------T------T---------T------------------------------------------------------------------------¬
¦Срок, на который¦Номер ¦Остаток ¦ Суммы по срокам, оставшимся до погашения ¦
¦ размещены ¦счета ¦разме- +------T--------T------T------T------T-----T----T-----T----T------T------+
¦ (привлечены) ¦второ-¦щенных ¦"овер-¦до вост-¦1 день¦2 - 7 ¦8 - 30¦31 - ¦91 -¦ 181 ¦1 - ¦свыше ¦ИТОГО ¦
¦ средства ¦го по-¦(привле- ¦драфт"¦ребова- ¦ ¦ дней ¦ дней ¦ 90 ¦180 ¦день ¦ 3 ¦3 лет ¦ по ¦
¦ ¦рядка ¦ченных) ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦дней ¦дней¦ - 1 ¦лет ¦ ¦графам¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ ¦4 - 13¦
+----------------+------+---------+------+--------+------+------+------+-----+----+-----+----+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+----------------+------+---------+------+--------+------+------+------+-----+----+-----+----+------+------+
¦ РАЗМЕЩЕНО СРЕДСТВ ¦
+----------------T------T--------T-------T-------T-------T-----T-------T-----T----T-----T----T-----T-------+
¦"Овердрафт" ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦До востребования¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦1 день ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦2 - 7 дней ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦8 - 30 дней ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦До 30 дней ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦31 - 90 дней ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦91 - 180 дней ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦181 день - 1 год¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦1 - 3 лет ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦Свыше 3 лет ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦Просроченная ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ВСЕГО размещено ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ ПРИВЛЕЧЕНО СРЕДСТВ ¦
+----------------T------T--------T-------T-------T-------T-----T-------T-----T----T-----T----T-----T-------+
¦"Овердрафт" ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦До востребования¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦1 день ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦2 - 7 дней ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦8 - 30 дней ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦До 30 дней ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦31 - 90 дней ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦91 - 180 дней ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦181 день - 1 год¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦1 - 3 лет ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦Свыше 3 лет ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦Пролонгированные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Банком России ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦Просроченная ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ИТОГО ¦ X ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+-------+
¦ВСЕГО привлечено¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+------+--------+-------+-------+-------+-----+-------+-----+----+-----+----+-----+--------
Руководитель Главный бухгалтер
"__" ______ ____ г.
