Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в банке России
Приложение 1 к Положению Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П "Об обязательных резервах кредитных организаций"
-----------T----------------------------------------¬
¦ Код ¦ Код кредитной организации ¦
¦территории+----T---------------T---------------T---+
¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦
¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦регистрационный¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ номер ¦ ¦ ¦
+----------+----+---------------+---------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+----+---------------+---------------+----
РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ
за ____________ ____ года
(отчетный период)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Ежемесячно
тыс. руб.
--------T----------------------------------------------------------T------¬
¦ Номер ¦ Наименование показателя ¦ Сумма¦
¦строки ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 1 ¦Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО ¦ ¦
¦ ¦(строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + ¦ ¦
¦ ¦строка 1.5 + строка 1.6.), в том числе: ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 1.1 ¦Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в ¦ ¦
¦ ¦валюте Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦(строка 1.4 приложения 2 <1>) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 1.2 ¦Обязательства перед физическими лицами в валюте ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦(строка 2.2 приложения 2 <1>) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 1.3 ¦Иные обязательства в валюте Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦(строка 3.5 приложения 2 <1>) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 1.4 ¦Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в ¦ ¦
¦ ¦иностранной валюте ¦ ¦
¦ ¦(строка 1.5 приложения 2 <1>) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 1.5 ¦Обязательства перед физическими лицами в иностранной ¦ ¦
¦ ¦валюте ¦ ¦
¦ ¦(строка 2.3 приложения 2 <1>) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 1.6 ¦Иные обязательства в иностранной валюте ¦ ¦
¦ ¦(строка 3.6 приложения 2 <1>) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 2 ¦Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО ¦ ¦
¦ ¦(строка 2.6 + строка 2.10) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 2.1 ¦по обязательствам перед юридическими лицами - ¦ ¦
¦ ¦нерезидентами в валюте Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦(строка 1.1 x норматив обязательных резервов) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 2.2 ¦по обязательствам перед физическими лицами в валюте ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦(строка 1.2 x норматив обязательных резервов) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 2.3 ¦по иным обязательствам в валюте Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦(строка 1.3 x норматив обязательных резервов) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 2.4 ¦ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦(строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 2.5 ¦Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации в кассе кредитной организации, код ¦ ¦
¦ ¦обозначения - 202025 ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 2.6 ¦ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦(строка 2.4 - строка 2.5) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 2.7 ¦по обязательствам перед юридическими лицами - ¦ ¦
¦ ¦нерезидентами в иностранной валюте ¦ ¦
¦ ¦(строка 1.4 x норматив обязательных резервов) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 2.8 ¦по обязательствам перед физическими лицами в иностранной ¦ ¦
¦ ¦валюте ¦ ¦
¦ ¦(строка 1.5 x норматив обязательных резервов) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 2.9 ¦по иным обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦
¦ ¦(строка 1.6 x норматив обязательных резервов) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 2.10 ¦ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦
¦ ¦(строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 3 ¦Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО ¦ ¦
¦ ¦(строка 3.1 + строка 3.2), в том числе <2>: ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 3.1 ¦по обязательствам в валюте Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦(строка 2.6 x коэффициент усреднения) <2> ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 3.2 ¦по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦
¦ ¦(строка 2.10 x коэффициент усреднения) <2> ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 3.3 ¦Коэффициент усреднения <2> ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 4 ¦Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО ¦ ¦
¦ ¦(строка 4.1 + строка 4.2), в том числе: ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 4.1 ¦по обязательствам в валюте Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦(строка 2.6 - строка 3.1) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 4.2 ¦по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦
¦ ¦(строка 2.10 - строка 3.2) ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 5 ¦Фактические остатки средств на счетах по учету ¦ ¦
¦ ¦обязательных резервов, ВСЕГО ¦ ¦
¦ ¦(строка 5.1 + строка 5.2), в том числе <3>: ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 5.1 ¦по обязательствам в валюте Российской Федерации <3> ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 5.2 ¦по обязательствам в иностранной валюте <3> ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 6 ¦Подлежит перечислению на счета по учету обязательных ¦ ¦
¦ ¦резервов (недовзнос), ВСЕГО ¦ ¦
¦ ¦(строка 6.1 + строка 6.2), в том числе: ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 6.1 ¦по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка ¦ ¦
¦ ¦4.1 - строка 5.1) <4> ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 6.2 ¦по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦
¦ ¦(строка 4.2 - строка 5.2) <4> ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 7 ¦Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), ¦ ¦
¦ ¦ВСЕГО ¦ ¦
¦ ¦(строка 7.1 + строка 7.2), в том числе: ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 7.1 ¦по обязательствам в валюте Российской Федерации ¦ ¦
¦ ¦(строка 5.1 - строка 4.1) <4> ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 7.2 ¦по обязательствам в иностранной валюте ¦ ¦
¦ ¦(строка 5.2 - строка 4.2) <4> ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 8 ¦ВСЕГО по результатам зачета подлежит перечислению на ¦ ¦
¦ ¦счета по учету обязательных резервов (недовзнос) <4> ¦ ¦
¦ ¦(строка 6 - строка 7) <5> ¦ ¦
+-------+----------------------------------------------------------+------+
¦ 9 ¦ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на ¦ ¦
¦ ¦корреспондентский счет (перевзнос) <4> ¦ ¦
¦ ¦(строка 7 - строка 6) <5> ¦ ¦
L-------+----------------------------------------------------------+-------
Уполномоченные лица кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" __________ ____ года
--------------------------------
<1> Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению.
<2> Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение.
<3> Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.
<4> При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.
<5> В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.
