Расчет прогноза кассовых оборотов по операциям учреждений Сбербанка России
Приложение 15 к Положению о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 05.01.1998 N 14-П
--------T---¬
¦ ОКУД ¦БИК¦
+-------+---+
¦0408005¦ ¦
L-------+----
РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ
СБЕРБАНКА РОССИИ НА ___ КВАРТАЛ ____ ГОДА
_________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
------------------------------------T----T---------------T-----------¬
¦ Наименование показателей ¦Код ¦ Фактическое ¦ Прогноз ¦
¦ ¦ ¦ исполнение за ¦ на ¦
¦ ¦ ¦соответствующий¦ квартал ¦
¦ ¦ ¦ квартал ¦ г. ¦
¦ ¦ ¦ прошлого года ¦ ¦
+-----------------------------------+----+---------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------------------------------+----+---------------+-----------+
¦ ПРИХОД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Прирост остатка вкладов ¦1259¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Поступления: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. от продажи облигаций ¦1273¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. от продажи билетов всех видов¦0645¦ ¦ ¦
¦ лотерей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. безналичными перечислениями в¦1283¦ ¦ ¦
¦ уплату за товары ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. перечисления за услуги¦1285¦ ¦ ¦
¦ нетоварного характера ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. торговой выручки ¦0868¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. квартирной платы и коммунальных¦1054¦ ¦ ¦
¦ платежей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. выручки от предприятий,¦1085¦ ¦ ¦
¦ оказывающих прочие услуги ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. налогов, сборов и страховых¦0633¦ ¦ ¦
¦ платежей ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10. от реализации недвижимости ¦1253¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11. взносов от добровольных обществ¦0666¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12. Денежные подкрепления,¦1476¦ ¦ ¦
¦ полученные от предприятий¦ ¦ ¦ ¦
¦ Госкомсвязи России ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. Погашение кредита ¦0790¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14. Прочие приходные операции ¦1309¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15. Прочие поступления (сальдо) ¦1274¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16. Поступления - всего ¦1275¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ РАСХОД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Выплаты: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17. по погашенным облигациям ¦1227¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18. по лотереям ¦0776¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦19. заработной платы работникам¦0057¦ ¦ ¦
¦ Сбербанка России ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦20. пенсий и пособий из¦0752¦ ¦ ¦
¦ федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21. по поручениям органов¦0701¦ ¦ ¦
¦ Росгосстраха ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦22. Сдача излишков предприятиям¦1467¦ ¦ ¦
¦ Госкомсвязи России ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Перечисления во вклады: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦23. заработной платы, выплат¦1262¦ ¦ ¦
¦ социального характера,¦ ¦ ¦ ¦
¦ расходов, не относящихся к¦ ¦ ¦ ¦
¦ фонду заработной платы и¦ ¦ ¦ ¦
¦ выплатам социального характера¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦24. доходов населения от продажи¦1264¦ ¦ ¦
¦ сельхозпродуктов ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦25. пенсий и пособий ¦1265¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦26. других сумм ¦1266¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦27. Выдача кредита ¦0789¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦28. Прочие расходы (сальдо) ¦1229¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦29. Выдачи - всего ¦1231¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦30. Сдача денежных излишков в¦1475¦ ¦ ¦
¦ учреждение банка ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦31. Поручение подкреплений из¦1474¦ ¦ ¦
¦ учреждения банка ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+----+---------------+------------
Исполнитель _____________________________________________________
(Ф.И.О.)
