Расчет прогноза кассовых оборотов по операциям предприятий Госкомсвязи России
Приложение 14 к Положению о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 05.01.1998 N 14-П
--------T---¬
¦ ОКУД ¦БИК¦
+-------+---+
¦0408004¦ ¦
L-------+----
РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОСКОМСВЯЗИ РОССИИ НА ___ КВАРТАЛ ____ ГОДА
_________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
------------------------------------T----T---------------T-----------¬
¦ Наименование показателей ¦Код ¦ Фактическое ¦ Прогноз ¦
¦ ¦ ¦ исполнение за ¦ на ¦
¦ ¦ ¦соответствующий¦ квартал ¦
¦ ¦ ¦ квартал ¦ г. ¦
¦ ¦ ¦ прошлого года ¦ ¦
+-----------------------------------+----+---------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------------------------------+----+---------------+-----------+
¦ ПРИХОД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Реализация услуг населению ¦1090¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Поступления торговой выручки,¦0867¦ ¦ ¦
¦включая поступления наличных денег¦ ¦ ¦ ¦
¦в счет подписки на периодические¦ ¦ ¦ ¦
¦издания ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Поступления налогов и сборов ¦0632¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Поступления денежных излишков от¦1467¦ ¦ ¦
¦учреждений Сбербанка России¦ ¦ ¦ ¦
¦(превышение излишков над¦ ¦ ¦ ¦
¦подкреплениями учреждений¦ ¦ ¦ ¦
¦Сбербанка) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Прочие поступления (сальдо) ¦1278¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+---------------+-----------+
¦6. Итого по приходу ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+---------------+-----------+
¦ РАСХОД ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Выплаты пенсий и пособий (без¦0749¦ ¦ ¦
¦пенсий, переводимых по желанию¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсионеров, обслуживаемых банком) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Выплаты заработной платы¦0058¦ ¦ ¦
¦работникам предприятий Госкомсвязи¦ ¦ ¦ ¦
¦России ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Подкрепления учреждений¦1476¦ ¦ ¦
¦Сбербанка России (превышение¦ ¦ ¦ ¦
¦подкреплений над сдачей излишков¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями Сбербанка) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10. Прочие расходы (сальдо) ¦1233¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+---------------+-----------+
¦11. Итого по расходу ¦1232¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+----+---------------+-----------+
¦12. Сдача денежных излишков в¦1472¦ ¦ ¦
¦учреждение банка (сальдо) (6 - 11) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. Получение подкреплений из¦1473¦ ¦ ¦
¦учреждения банка (сальдо) (11 - 6) ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+----+---------------+------------
Исполнитель _____________________________________________________
(Ф.И.О.)
