Расчет прогноза кассовых оборотов по выдачам наличных денег на заработную плату и выплатам социального характера
Приложение 12 к Положению о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 05.01.1998 N 14-П
--------T---¬
¦ ОКУД ¦БИК¦
+-------+---+
¦0408002¦ ¦
L-------+----
РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ВЫДАЧАМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ
НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ВЫПЛАТАМ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
НА ___ КВАРТАЛ ____ Г.
_________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
------------------------------------T----T---------------T-----------¬
¦ Наименование показателей ¦Код ¦ Фактическое ¦ Прогноз ¦
¦ ¦ ¦ исполнение за ¦ на ¦
¦ ¦ ¦соответствующий¦ квартал ¦
¦ ¦ ¦ квартал ¦ г. ¦
¦ ¦ ¦ прошлого года ¦ ¦
+-----------------------------------+----+---------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------------------------------+----+---------------+-----------+
¦Фонд заработной платы: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Фонд заработной платы и выплаты¦0003¦ ¦ ¦
¦ социального характера ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Прочий фонд ¦0004¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Фонд заработной платы - всего¦0009¦ ¦ ¦
¦ (1 + 2) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Вычитаются при расчете: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Безналичные перечисления из¦0026¦ ¦ ¦
¦ заработной платы - всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.1. подоходного налога ¦0011¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.2. квартирной платы и платежей за¦1009¦ ¦ ¦
¦ коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.3. платежей по добровольным видам¦0629¦ ¦ ¦
¦ страхования ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4.4. взносов в Пенсионный фонд РФ ¦0018¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Перечисления заработной платы во¦ ¦ ¦ ¦
¦ вклады в учреждения банков ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Выплаты заработной платы из¦ ¦ ¦ ¦
¦ выручки (поступлений)¦ ¦ ¦ ¦
¦ предприятий работникам - всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.1. торговых предприятий ¦0840¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.2. учреждений Сбербанка России ¦0057¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6.3. предприятий Госкомсвязи России¦0058¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Всего вычитается ¦0061¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Добавляются при расчете: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. суммы налогов с пособий¦0013¦ ¦ ¦
¦ соцстраха (по временной¦ ¦ ¦ ¦
¦ нетрудоспособности, беременности¦ ¦ ¦ ¦
¦ и родам) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. возвращенные в банк суммы¦0062¦ ¦ ¦
¦ невыплаченной заработной платы ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10. Выдачи на заработную плату и¦0073¦ ¦ ¦
¦ выплаты социального характера¦ ¦ ¦ ¦
¦ (3 - 7 + 8 + 9) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11. Выдачи наличных денег на¦0048¦ ¦ ¦
¦ выплату стипендий ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12. Выдачи наличных денег на¦0040¦ ¦ ¦
¦ расходы, не относящиеся к фонду¦ ¦ ¦ ¦
¦ заработной платы и выплатам¦ ¦ ¦ ¦
¦ социального характера ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выдачи на заработную плату за¦ ¦ ¦ ¦
¦выходные дни по срокам,¦ ¦ ¦ ¦
¦приходящимся на другие кварталы: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦13. сумма, выплачиваемая в¦0066¦ ¦ ¦
¦ предыдущем квартале по срокам,¦ ¦ ¦ ¦
¦ приходящимся на прогнозируемый¦ ¦ ¦ ¦
¦ (отчетный) квартал (-) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14. сумма, выплачиваемая в¦0065¦ ¦ ¦
¦ прогнозируемом (отчетном)¦ ¦ ¦ ¦
¦ квартале по срокам, приходящимся¦ ¦ ¦ ¦
¦ на последующий квартал (+) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15. Всего выдач наличных денег на¦0035¦ ¦ ¦
¦ заработную плату и выплаты¦ ¦ ¦ ¦
¦ социального характера и на¦ ¦ ¦ ¦
¦ расходы, не относящиеся к фонду¦ ¦ ¦ ¦
¦ заработной платы и выплатам¦ ¦ ¦ ¦
¦ социального характера (10 + 11 +¦ ¦ ¦ ¦
¦ 12 + 13 + 14) ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+----+---------------+------------
Исполнитель _____________________________________________________
(Ф.И.О.)
