Расчет прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки
Приложение 11 к Положению о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 05.01.1998 N 14-П
--------T---¬
¦ ОКУД ¦БИК¦
+-------+---+
¦0408001¦ ¦
L-------+----
РАСЧЕТ
ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ ТОРГОВОЙ
ВЫРУЧКИ НА ___ КВАРТАЛ ____ Г.
_________________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб.
------------------------------------T----T---------------T-----------¬
¦ Наименование показателей ¦Код ¦ Фактическое ¦ Прогноз ¦
¦ ¦ ¦ исполнение за ¦ на ¦
¦ ¦ ¦соответствующий¦ квартал ¦
¦ ¦ ¦ квартал ¦ г. ¦
¦ ¦ ¦ прошлого года ¦ ¦
+-----------------------------------+----+---------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------------------------------+----+---------------+-----------+
¦1. Розничный товарооборот (включая¦0804¦ ¦ ¦
¦ оборот военторга) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Прочие источники ¦0000¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Розничный товарооборот всех¦0809¦ ¦ ¦
¦ торговых систем - всего¦ ¦ ¦ ¦
¦ (стр. 1 + стр. 2) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Поступления подписной платы за¦0811¦ ¦ ¦
¦ периодические издания наличными¦ ¦ ¦ ¦
¦ деньгами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Неинкассируемая выручка - всего ¦0850¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.1. продажа товаров по¦0812¦ ¦ ¦
¦ безналичному расчету ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.2. реализация газет и журналов в¦0822¦ ¦ ¦
¦ счет подписки ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Выручка, использованная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ торговыми предприятиями: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.3. на заработную плату ¦0840¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.4. на выплату пособий ¦0841¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.5. на закупки¦0842¦ ¦ ¦
¦ сельскохозяйственных продуктов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5.6. на прочие цели (включая¦0843¦ ¦ ¦
¦ выплаты комитентам) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Сдача выручки всеми способами¦0855¦ ¦ ¦
¦ (стр. 3 + стр. 4 - стр. 5) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Процент инкассации ¦0856¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Переходящая выручка: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. с прошлого периода (+) ¦0860¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. на следующий период (-) ¦0859¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10. Поступления выручки в¦0866¦ ¦ ¦
¦ учреждения банков, предприятия¦ ¦ ¦ ¦
¦ Госкомсвязи России - всего¦ ¦ ¦ ¦
¦ (стр. 6 + стр. 8 - стр. 9) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10.1. в предприятия Госкомсвязи¦0867¦ ¦ ¦
¦ России наличными деньгами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10.2. в учреждения банков наличными¦0872¦ ¦ ¦
¦ деньгами ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10.3. в учреждения банков¦0869¦ ¦ ¦
¦ безналичными перечислениями в¦ ¦ ¦ ¦
¦ уплату за товары ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------+----+---------------+------------
Исполнитель _____________________________________________________
(Ф.И.О.)
