Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу
Приложение 1 к Положению о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации от 05.01.1998 N 14-П
--------T---¬
¦ ОКУД ¦БИК¦
+-------+---+
¦0408020¦ ¦
L-------+----
РАСЧЕТ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ
И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
НА ____ ГОД
_________________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
_________________________________________________________________
номер счета
_________________________________________________________________
наименование учреждения банка
Налично - денежная выручка за последние 3 месяца <*>
(фактическая) <***> ______ тыс. руб.
Среднедневная выручка <**> ______ тыс. руб.
Среднечасовая выручка <**> ______ тыс. руб.
Выплачено наличными деньгами за последние три
месяца (кроме расходов на заработную плату и
выплаты социального характера) (фактически) <***> _____ тыс. руб.
Среднедневный расход <**> ______ тыс. руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в ___ дней, при образовании сверхлимитного
остатка (нужное подчеркнуть)
Часы работы предприятия с ___ час. ___ мин. до ___ час. ____ мин.
Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) __
час. __ мин.
Испрашиваемая сумма лимита ____________________________ тыс. руб.
______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Просим разрешить расходование выручки на ________________________
______________________________________________________________________
(указать цели расхода)
--------------------------------
<*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.
<**> Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.
<***> Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).
Руководитель предприятия ________________________________________
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _______________________________________________
(Ф.И.О.)
РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА
Установить лимит остатка кассы в сумме ________________ тыс. руб.
______________________________________________________________________
(сумма прописью)
Разрешено расходование выручки на _______________________________
______________________________________________________________________
(указать цель)
Руководитель учреждения банка _______________________________
(Ф.И.О.)
