Расчет величины наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов
Приложение 5 к Положению Банка России от 7 августа 2009 года N 342-П "Об обязательных резервах кредитных организаций"
РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ВАЛЮТЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАССЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ИСКЛЮЧАЕМЫХ ПРИ РАСЧЕТЕ НОРМАТИВНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
за ____________ ____ года
(отчетный период)
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации _______
тыс. руб.
--------T----------------------------------T-----------T--------T---------¬
¦ Номер ¦ Наименование показателя, ¦ На 01 <1> ¦ На ___ ¦На 01 <1>¦
¦строки ¦ номер балансового счета ¦ ___ ¦ (дата) ¦ ___ ¦
+-------+----------------------------------+-----------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-------+----------------------------------+-----------+--------+---------+
¦ 1 ¦Фактические остатки балансовых ¦ ¦
¦ ¦счетов по учету наличных денежных ¦ ¦
¦ ¦средств в валюте Российской ¦ ¦
¦ ¦Федерации в кассе: ¦ ¦
¦ +----------------------------------+-----------T--------T---------+
¦ ¦ 20202 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------+-----------+--------+---------+
¦ ¦ 20206 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------+-----------+--------+---------+
¦ ¦ 20207 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +----------------------------------+-----------+--------+---------+
¦ ¦ 20208 ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-----------+--------+---------+
¦ 2 ¦ИТОГО ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+----------------------------------+-----------+--------+---------+
¦ 3 ¦Средняя хронологическая величина ¦ ¦
¦ ¦наличных денежных средств в ¦ ¦
¦ ¦валюте Российской Федерации в ¦ ¦
¦ ¦кассе (по данным строки 2) ¦ ¦
+-------+----------------------------------+------------------------------+
¦ 4 ¦Величина обязательных резервов по ¦ ¦
¦ ¦обязательствам в валюте ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации с учетом ¦ ¦
¦ ¦ограничения, установленного ¦ ¦
¦ ¦пунктом 3.5 Положения Банка ¦ ¦
¦ ¦России от 7 августа 2009 года N ¦ ¦
¦ ¦342-П (строка 2.4 Расчета x ¦ ¦
¦ ¦25/100) ¦ ¦
+-------+----------------------------------+------------------------------+
¦ 5 ¦Величина исключаемых наличных ¦ ¦
¦ ¦денежных средств в валюте ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации в кассе ¦ ¦
¦ ¦кредитной организации (строка 3 в ¦ ¦
¦ ¦пределах строки 4), код ¦ ¦
¦ ¦обозначения - 202025 ¦ ¦
L-------+----------------------------------+-------------------------------
Уполномоченные лица кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П. (Ф.И.О.)
--------------------------------
<1> При проведении внеочередного регулирования размера обязательных резервов указываются даты (дата) отчетного периода, установленного Банком России.
