Ведомость банковского контроля за представлением резидентами и нерезидентами документов и информации при осуществлении валютных операций
Приложение 3 к Инструкции Банка России от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"
Код формы по ОКУД N 0406006
ВЕДОМОСТЬ БАНКОВСКОГО КОНТРОЛЯ
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
по ПС N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
--------------------------------------------¬
Наименование банка ¦ ¦
L--------------------------------------------
Раздел I. Идентификационные сведения
1. Сведения о резиденте
--------------------------------------------¬
1.1. Наименование ¦ ¦
L--------------------------------------------
------------------------------¬
1.2. Адрес: Субъект Российской ¦ ¦
Федерации ¦ ¦
+-----------------------------+
Район ¦ ¦
+-----------------------------+
Город ¦ ¦
+-----------------------------+
Населенный пункт ¦ ¦
+-----------------------------+
Улица (проспект, ¦ ¦
переулок и т.д.) ¦ ¦
------+-----------T----T-------T----+
Номер дома ¦ ¦Корпус ¦ ¦Офис ¦ ¦
(владение) ¦ ¦(строение) ¦ ¦(квар- ¦ ¦
L------ L-----тира) L-----
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
1.3. Основной государственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
регистрационный номер L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
--T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
1.4. Дата внесения записи ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
в государственный реестр L-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
1.5. Идентификационный --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
номер налогоплательщика/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
код причины постановки L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
на учет (ИНН/КПП)
2. Реквизиты иностранного контрагента
----------------------------------------------T------------------¬
¦ Наименование ¦ Страна ¦
¦ +------------T-----+
¦ ¦наименование¦ код ¦
+---------------------------------------------+------------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---------------------------------------------+------------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------------------------------+------------+------
3. Общие сведения о кредитном договоре
------T----T-----------T-----T---------T-------------------------¬
¦Номер¦Дата¦Валюта цены¦Сумма¦Дата за- ¦ Особые условия ¦
¦ ¦под-+-------T---+ ¦вершения +----------T-------T------+
¦ ¦пи- ¦наиме- ¦код¦ ¦исполне- ¦зачисление¦погаше-¦валют-¦
¦ ¦са- ¦нование¦ ¦ ¦ния обя- ¦ на счета ¦ние за ¦ная ¦
¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦зательств¦за рубежом¦счет ¦ого- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по кре- ¦ ¦валют- ¦ворка ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дитному ¦ ¦ной вы-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦договору ¦ ¦ручки ¦ ¦
+-----+----+-------+---+-----+---------+----------+-------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+-----+----+-------+---+-----+---------+----------+-------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+----+-------+---+-----+---------+----------+-------+-------
4. Информация о разрешениях
-----------T----T-----T----------T-------------------------------¬
¦Номер раз-¦Дата¦Сумма¦Код страны¦ Срок окончания действия ¦
¦решения ¦ ¦ ¦ ¦ разрешения ¦
+----------+----+-----+----------+-------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----------+----+-----+----------+-------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------+----+-----+----------+-------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+----+-----+----------+--------------------------------
5. Справочная
информация --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬
Номер ПС, оформлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦/¦ ¦
ного при обслужива- L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--
нии в другом упол-
номоченном банке
6. Информация о сроке погашения кредита (займа)
---------------------------T-------------------------------------¬
¦Дата подписания кредитного¦ Код срока погашения ¦
¦договора либо изменений к +-------------T-----------------------+
¦ кредитному договору ¦по кредитному¦ транша ¦
¦ ¦ договору +-----------T-----------+
¦ ¦ ¦ сумма ¦ срок ¦
+--------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------+-----------+-----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------------------+-------------+-----------+------------
Раздел II. Сведения о платежах
--------T-----------T--------T-------------------------T----------T------------------T------¬
¦ Дата ¦Направление¦Код вида¦Сумма платежа, в единицах¦Код страны¦Проведение расче- ¦Приме-¦
¦платежа¦платежа ¦валютной¦ валюты ¦банка - ¦тов через счета в ¦чание ¦
¦ ¦(1 - зачис-¦операции+------------T------------+получателя¦банках за предела-¦ ¦
¦ ¦ление, ¦ ¦ в валюте ¦в валюте це-¦(отправи- ¦ми территории Рос-¦ ¦
¦ ¦2 - списа- ¦ ¦ платежа ¦ны кредитно-¦теля) пла-¦сийской Федерации ¦ ¦
¦ ¦ние) ¦ ¦ ¦го договора ¦тежа ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------T-----+------T-----+ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ код ¦сумма¦ код ¦сумма¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦валюты¦ ¦валюты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------+--------+------+-----+------+-----+----------+------------------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-------+-----------+--------+------+-----+------+-----+----------+------------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------+--------+------+-----+------+-----+----------+------------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------+-----------+--------+------+-----+------+-----+----------+------------------+------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------+-----------+--------+------+-----+------+-----+----------+------------------+-------
Раздел III. Сведения об исполнении обязательств
иным способом
------T-------------T--------------------------------------------¬
¦Дата ¦Код основания¦ Изменение задолженности ¦
¦ ¦ изменения +-----------------------T--------------------+
¦ ¦задолженности¦ код валюты цены ¦ сумма ¦
¦ ¦ ¦ кредитного договора ¦ ¦
+-----+-------------+-----------------------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----+-------------+-----------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+-----------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+-----------------------+--------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------+-----------------------+--------------------+
¦Всего¦ Х ¦ ¦ ¦
L-----+-------------+-----------------------+---------------------
Раздел IV. Задолженность по основному долгу на момент
закрытия паспорта сделки
-----T-----------------------------------------------------------¬
¦Дата¦ В валюте цены кредитного договора ¦
¦зак-+------T----------T--------T---------------T----------------+
¦ры- ¦ код ¦сумма по- ¦сумма ¦сумма изменения¦задолженность по¦
¦тия ¦валюты¦лученных ¦средств,¦ задолженности ¦основному долгу ¦
¦ПС ¦ ¦(предос- ¦переве- ¦ по основному ¦на момент закры-¦
¦ ¦ ¦тавленных)¦денных ¦ долгу по иным ¦тия ПС (по рас- ¦
¦ ¦ ¦заемных ¦(зачис- ¦ основаниям ¦четам банка ПС) ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ленных) ¦(-) уменьшение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в счет ¦(+) увеличение ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦погаше- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ния ос- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦новного ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦долга ¦ ¦ ¦
+----+------+----------+--------+---------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+----+------+----------+--------+---------------+----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------+----------+--------+---------------+-----------------
