Проверочная ведомость остатков лицевых счетов депо
Приложение 10 к Правилам ЦБ РФ от 25.07.96 N 44
ПРОВЕРОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ДЕПО
1. Дата составления ведомости.
2. Таблица остатков:
-----------------T---------------------T--------------T--------------¬
¦ Код счета депо ¦ Номер гос. регистр. ¦ Код лицевого ¦ Остаток ¦
¦ ¦ выпуска ценных бумаг¦ счета депо ¦ценных бумаг ¦
+----------------+---------------------+--------------+--------------+
¦Активные счета: ¦
+----------------T---------------------T--------------T--------------+
¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
+----------------+---------------------+--------------+--------------+
¦Пассивные счета: ¦
+----------------T---------------------T--------------T--------------+
¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦ ... ¦
L----------------+---------------------+--------------+---------------
Лицевые счета в таблице остатков группируются по счетам депо, а внутри счета депо - по выпускам ценных бумаг. Счета депо в проверочных ведомостях группируются по активу и пассиву.
