Препроводительная ведомость к сумке с наличными деньгами при инкассаторском сопровождении в кредитной организации
Приложение 8 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402300 ¦
L--------------------
Препроводительная ведомость к сумке
----------¬ --------------------¬
Ведомость к сумке N ¦ ¦ ¦ ¦
L---------- ¦ ¦
¦ ¦
"__" __________ 20__ года ¦Сумка N _________ ¦
L--------------------
ДЕБЕТ
--------------------------T-------------------¬
От кого ¦Счет N ¦ ¦
----------------------------+-------------------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
----------------------------T-------------------------+ ¦
Получатель ¦Счет N ¦ Сумма цифрами ¦
----------------------------+-------------------------+-------------------+
______________________ ИНН _________ КПП _____________¦ в том числе ¦
р/счет N ________________________ ОКАТО _____________¦ по символам: ¦
+---------T---------+
Наименование банка-вносителя ¦ символ ¦ сумма ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
+---------+---------+
Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
+---------+---------+
Сумма прописью ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
руб. коп. ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
Источник поступления ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------L---------+----------
___________________________________________________________________________
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой
принята кассовым
(контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
------------T----------------------------------------------T--------------¬
¦ Номинал ¦ Количество сдаваемых банкнот и монеты ¦Сумма цифрами ¦
¦ ¦ (в листах, штуках) ¦ ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+----------------------------------------------+---------------
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__" ___________ 20__ года
------------T-----------T-----------------T-------------------------------¬
¦фактическая¦ сумма ¦ сумма излишка ¦ сомнительные денежные знаки ¦
¦ сумма ¦ недостачи ¦ цифрами +-----------T-------------------+
¦ цифрами ¦ цифрами ¦ ¦ сумма ¦ реквизиты каждого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ сомнительного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежного знака ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+-----------+-----------------+-----------+--------------------
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402300 ¦
L--------------------
----------¬ --------------------¬
Накладная к сумке N ¦ ¦ ¦ ¦
L---------- ¦ ¦
¦Сумка N _________ ¦
L--------------------
"__" ___________ 20__ года
ДЕБЕТ
--------------------------T-------------------¬
От кого ¦Счет N ¦ ¦
----------------------------+-------------------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
----------------------------T-------------------------+ ¦
Получатель ¦Счет N ¦ Сумма цифрами ¦
----------------------------+-------------------------+-------------------+
______________________ ИНН _________ КПП _____________¦ в том числе ¦
р/счет N ________________________ ОКАТО _____________¦ по символам: ¦
+---------T---------+
Наименование банка-вносителя ¦ символ ¦ сумма ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
+---------+---------+
Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
+---------+---------+
Сумма прописью ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
руб. коп. ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
Источник поступления ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------L---------+----------
___________________________________________________________________________
Подпись клиента Бухгалтерский работник Сумка с объявленной суммой
принята кассовым
(контролирующим) работником
оборотная сторона
Опись сдаваемых наличных денег
------------T----------------------------------------------T--------------¬
¦ Номинал ¦ Количество сдаваемых банкнот и монеты ¦Сумма цифрами ¦
¦ ¦ (в листах, штуках) ¦ ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+----------------------------------------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+----------------------------------------------+---------------
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__" ___________ 20__ года
------------T-----------T-----------------T-------------------------------¬
¦фактическая¦ сумма ¦ сумма излишка ¦ сомнительные денежные знаки ¦
¦ сумма ¦ недостачи ¦ цифрами +-----------T-------------------+
¦ цифрами ¦ цифрами ¦ ¦ сумма ¦ реквизиты каждого ¦
¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ сомнительного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежного знака ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+-----------+-----------------+-----------+-------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+-----------+-----------------+-----------+--------------------
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402300 ¦
L--------------------
----------¬ -----------------------¬
Квитанция к сумке N ¦ ¦ ¦ ¦
L---------- ¦ ¦
¦Сумка N _________ ¦
L-----------------------
"__" ___________ 20__ года
ДЕБЕТ
--------------------------T-------------------¬
От кого ¦Счет N ¦ ¦
----------------------------+-------------------------+ ¦
КРЕДИТ ¦ ¦
----------------------------T-------------------------+ ¦
Получатель ¦Счет N ¦ Сумма цифрами ¦
----------------------------+-------------------------+-------------------+
______________________ ИНН _________ КПП _____________¦ в том числе ¦
р/счет N ________________________ ОКАТО _____________¦ по символам: ¦
+---------T---------+
Наименование банка-вносителя ¦ символ ¦ сумма ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
+---------+---------+
Наименование банка-получателя ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
______________________________________ БИК ___________¦ ¦ ¦
+---------+---------+
Сумма прописью ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
руб. коп. ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------+---------+---------+
Источник поступления ¦ ¦ ¦
------------------------------------------------------L---------+----------
___________________________________________________________________________
Подпись клиента
===========================================================================
Опломбированную сумку N _____ без пересчета принял "__" ________ 20__ года
инкассаторский работник <*>
___________________________________________________________________________
Бухгалтерский работник <**> Сумка с объявленной суммой принята
кассовым (контролирующим) работником <**>
--------------------------------
<*> Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником.
<**> Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от
клиента.
оборотная сторона
Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег
"__" ____________ 20__ года
------------T---------T-------T-------------------------------------------¬
¦фактическая¦ сумма ¦ сумма ¦ сомнительные денежные знаки ¦
¦ сумма ¦недостачи¦излишка+---------T---------------------------------+
¦ цифрами ¦ цифрами ¦цифрами¦ сумма ¦ реквизиты каждого сомнительного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ цифрами ¦ денежного знака ¦
+-----------+---------+-------+---------+---------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+-----------+---------+-------+---------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+-------+---------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------+---------+-------+---------+---------------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------+---------+-------+---------+----------------------------------
Кассовый работник Контролирующий работник Клиент
------------------------------
К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА ¦
---------------------------------------------+
Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче¦
сумки с наличными деньгами инкассаторскому¦
работнику требуйте от него: ¦ Квитанция к сумке остается
а) предъявления документа, удостоверяющего¦ у клиента для подтверждения
личность, доверенности на перевозку наличных¦ приема сумки.
денег и инкассацию наличных денег и явочной¦
карточки; ¦
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за¦
клиентом; ¦
в) подписи на квитанции к сумке и наложения¦
на ней четкого штампа в получении¦
опломбированной сумки. ¦
Бережно обращайтесь с сумкой. ¦
¦
