Препроводительная ведомость к сумке с иностранной валютой, принимаемой первым операционным управлением при Банке России
Приложение 2 к Указанию Банка России от 28.03.2003 N 1264-У "О порядке приема наличной иностранной валюты от таможенных органов Российской Федерации Первым Операционным управлением при Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
1 экз.
Препроводительная ведомость к сумке с иностранной ---------------¬
валютой, принимаемой ОПЕРУ-1 при Банке России N ¦ ¦
L---------------
"__"_____________ 20__ г.
ДЕБЕТ Сумма
------------T---------------¬
От (кого) ¦сч. N 20201¦ ¦
L-----------+ ¦
Получатель КРЕДИТ ¦ ¦
------------+ ¦
Для зачисления на счет наличными ¦сч. N ¦ ¦
___________________________________________________+-----------+ ¦
¦платежными ¦ ¦
Банк получателя ¦документами¦ ¦
___________________________________________________¦по перечню ¦ ¦
Сумма прописью (ед. ин. валюты) ¦на обороте ¦ ¦
¦ ¦ Общая ¦
___________________________________________________¦ +----------------
¦ ¦ в том
___________________________________________________¦ ¦числе по
¦ ¦ кодам:
¦ ¦ сумма код
___________________________________________________L-----------+-------T-------¬
¦ ¦ ¦
+-------+-------+
Кассир ¦ ¦ ¦
_______________________________________________________________+-------+-------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый ¦ ¦ ¦
работник ¦ ¦ ¦
+-------+-------+
Контролирующий ¦ ¦ ¦
работник ¦ ¦ ¦
L-------+--------
АКТ "__"__________ 20__ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
платежными
документами
в иностранной
наличными (ед. ин. валюты) __________ валюте ____________
недостача
-----------
излишек (ед. ин. валюты) __________
неплатежных и
---------------
сомнительных (ед. ин. валюты) __________
Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента
работник
Примечание. В полях "От (кого)" и "Получатель" указывается
Главное управление федерального казначейства Минфина России и в
скобках наименование таможенного органа Российской Федерации.
Опись сдаваемой иностранной валюты
-----------------T------T--------T---------------------T-------------¬
¦ Наименование ¦ Код ¦Сумма по¦ Наименование ¦ Сумма по ¦
¦ валюты ¦валюты¦номиналу¦платежных документов ¦ номиналу ¦
¦ ¦ ¦ ¦в иностранной валюте ¦ ¦
+----------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+----------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+------+--------+---------------------+-------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+------+--------+---------------------+--------------
________________________________ ________________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
