Балансы депо
Приложение 15 к Правилам ЦБ РФ от 25.07.96 Nо. 44
БАЛАНСЫ ДЕПО
А. Краткий баланс депо
1. Дата составления баланса.
2. Балансовая таблица:
---------------------------T-------------------T---------------------¬
¦ Номер гос. регистрации ¦ Остаток по активу ¦ Остаток по пассиву ¦
¦ выпуска ценных бумаг ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------------+---------------------+
¦ ... ¦ ¦ ¦
+--------------------------+-------------------+---------------------+
¦Итого: ¦ ¦ ¦
L--------------------------+-------------------+----------------------
Б. Обобщенный баланс депо
1. Дата составления баланса.
2. Балансовая таблица:
------------------------------------------T------------T-------------¬
¦ ¦ По активу ¦ По пассиву ¦
+-----------------------------------------+------------+-------------+
¦Всего ценных бумаг на хранении ¦ ¦ ¦
¦в депозитарии: ¦ ¦ ¦
L-----------------------------------------+------------+--------------
В. Полный баланс депо
Для каждого выпуска, находящегося на хранении в депозитарии, составляется карточка полного баланса депо.
1. Дата составления карточки.
2. Наименование и номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг.
3. Балансовая таблица:
-----------------------------------T---------------------------------¬
¦ Код синтетического счета депо ¦ Остаток на дату составления ¦
¦ ¦ баланса ¦
+----------------------------------+---------------------------------+
¦ ... ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------------+
¦Итого по активу: ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------------+
¦ ... ¦ ¦
+----------------------------------+---------------------------------+
¦Итого по пассиву: ¦ ¦
L----------------------------------+----------------------------------
