Перечень сделок, связанных с исполнением обязательств (группы связанных обязательств)
ПЕРЕЧЕНЬ СДЕЛОК, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(ГРУППЫ СВЯЗАННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ)
по состоянию на "__" __________ ____ г.
Полное фирменное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации
___________________________________________________________________________
Регистрационный номер (рег. N) ____________________________________________
Признак сделок (операций) _________________________________________________
-----T--------------T-----------------T--------------T--------------T--------------T----------------¬
¦ N ¦ Наименование ¦Идентификационный¦ Вид ¦ Стоимость ¦ Срок ¦Срок исполнения ¦
¦п/п ¦ кредитора ¦ номер кредитора ¦обязательства ¦обязательства ¦ исполнения ¦ обязательства ¦
¦ ¦(контрагента) ¦ (контрагента) ¦ ¦(тыс. рублей) ¦обязательства ¦ по договорам ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поставки ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ денежных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ приобретение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ценных бумаг с ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ обратным ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выкупом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прямой ¦обратной¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сделки ¦ сделки ¦
+----+--------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+----+--------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------+-----------------+--------------+--------------+--------------+-------+---------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" __________ ____ г.
Примечания
1. Таблица заполняется кредитной организацией отдельно:
1) в отношении обязательств, предполагаемых к исполнению;
2) в отношении исполненных обязательств.
По строке "Признак сделок (операций)" проставляется условный код "01" при заполнении таблицы по предполагаемым к исполнению обязательствам, условный код "02" - при заполнении таблицы по исполненным обязательствам.
2. В графе 2 указывается наименование кредитора (контрагента):
кредитной организации - резидента - в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
кредитной организации - нерезидента, являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии со справочником СВИФТ;
юридического лица - резидента (некредитной организации) - в соответствии с записью о его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц;
юридического лица - нерезидента, в том числе кредитной организации, не являющейся участником системы СВИФТ, - в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах;
физического лица - фамилия, имя, отчество.
3. В графе 3 по каждому кредитору (контрагенту) указывается:
для кредитных организаций - резидентов - регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;
для кредитных организаций - нерезидентов, включенных в справочник СВИФТ, - в соответствии со справочником СВИФТ;
для юридических лиц - нерезидентов, в том числе кредитных организаций - нерезидентов, не являющихся участниками системы СВИФТ, - "НР";
для юридических лиц - резидентов (некредитных организаций) - основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
для физических лиц - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
4. В графе 4 указывается вид обязательства (группы связанных обязательств) в соответствии с нижеприведенной классификацией:
МБК - межбанковский кредит (депозит);
ДТ - привлеченные средства юридических лиц - некредитных организаций, физических лиц;
ТМЦ - обязательство по договорам на приобретение товарно-материальных ценностей;
ПЦБ - обязательство по договорам поставки денежных средств на приобретение ценных бумаг с обратным выкупом;
ИО - иное обязательство.
5. При заполнении граф 6 - 8 используется формат "дд.мм.гггг", где: "дд" - день месяца, "мм" - порядковый номер месяца, "гггг" - год. Графа 6 в отношении обязательств по договорам поставки денежных средств на приобретение ценных бумаг с обратным выкупом не заполняется.
