Отчетная справка кассового работника кредитной организации (внутренних структурных подразделений кредитной организации) на основании приходных, расходных кассовых документов
Приложение 16 к Положению Банка России от 24 апреля 2008 года N 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации"
--------------------¬
¦ Код формы ¦
¦ документа по ОКУД ¦
+-------------------+
¦ 0402112 ¦
L--------------------
___________________________________________________________
фирменное наименование кредитной организации (фирменное
наименование кредитной организации и наименование филиала;
фирменное наименование кредитной организации и наименование
ВСП; фирменное наименование кредитной организации,
наименования филиала и ВСП)
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
"__" _____________ 20__ года
Получено для совершения операций в сумме: _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
-------------T-------------------T----------------------T-----------------¬
¦Наименование¦ Приход ¦ Расход ¦Фамилии и подписи¦
¦ валюты +-----------T-------+-----------T----------+ бухгалтерских ¦
¦ ¦количество ¦ сумма ¦количество ¦ сумма ¦ работников ¦
¦ ¦ кассовых ¦цифрами¦ кассовых ¦ цифрами ¦ ¦
¦ ¦документов ¦ ¦документов ¦ ¦ ¦
+------------+-----------+-------+-----------+----------+-----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
+------------+-----------+-------+-----------+----------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------+-------+-----------+----------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------+-----------+-------+-----------+----------+-----------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------+-----------+-------+-----------+----------+------------------
Остаток на конец дня в сумме: _____________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
____________________________ __________________ _________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
____________________________ __________________ _________________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия и инициалы)
