Отчет об открытых валютных позициях
Приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
-----------T----------------------------------------¬
¦ Код ¦ Код кредитной организации (филиала) ¦
¦территории+----T---------------T---------------T---+
¦ по ОКАТО ¦ по ¦ основной ¦регистрационный¦БИК¦
¦ ¦ОКПО¦государственный¦ номер ¦ ¦
¦ ¦ ¦регистрационный¦ (/порядковый ¦ ¦
¦ ¦ ¦ номер ¦ номер) ¦ ¦
+----------+----+---------------+---------------+---+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------+----+---------------+---------------+----
ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ
по состоянию на "__" ___________ г.
Наименование кредитной организации (головной кредитной организации
банковской (консолидированной) группы) ____________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________
Код формы 0409634
Декадная/Месячная/Квартальная/Годовая
----T------------T-----------------------------------T---------T-------------T------------T-----------T------------------T----------T--------------T--------T---------¬
¦Но-¦Наименование¦ Чистые позиции в иностранных ¦Сово- ¦Совокупная ¦ Открытые ¦Курсы (це- ¦ Рублевый ¦Открытые ¦Лимиты от- ¦Превыше-¦Контроль-¦
¦мер¦иностранной ¦ валютах и драгоценных металлах, ¦купная ¦внебалансовая¦ валютные ¦ны) Банка ¦ эквивалент ¦валютные ¦крытых ва- ¦ние ли- ¦ные зна- ¦
¦п/п¦валюты (наи-¦ тыс. ед. иностранной валюты или ¦балансо- ¦позиция, тыс.¦ позиции, ¦России, ¦открытых валютных ¦позиции, в¦лютных по- ¦митов ¦чения ¦
¦ ¦менование ¦ граммов драгоценного металла ¦вая по- ¦ед. иностран-¦ тыс. ед. ¦руб. за ед.¦позиций, тыс. руб.¦процентах ¦зиций, в про- ¦открытых¦лимитов ¦
¦ ¦драгоценного¦ ¦зиция, ¦ной валюты ¦иностранной ¦иностранной¦ ¦от собст- ¦центах от ¦валютных¦открытых ¦
¦ ¦металла) ¦ ¦тыс. ед. ¦или граммов ¦ валюты или ¦валюты или ¦ ¦венных ¦собственных ¦позиций,¦валютных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ино- ¦драгоценного ¦ граммов ¦грамм дра- ¦ ¦средств ¦средств (ка- ¦в про- ¦позиций, ¦
¦ ¦ ¦ ¦странной ¦металла ¦драгоценного¦гоценного ¦ ¦(капитала)¦питала) ¦центах ¦в про- ¦
¦ ¦ +------T------T-----T-----T---------+валюты +-----T-------+ металла ¦металла +--------T---------+ ¦ ¦от соб- ¦центах от¦
¦ ¦ ¦балан-¦"спот"¦сроч-¦опци-¦по гаран-¦или ¦всего¦в том ¦ ¦ ¦длинные ¦короткие ¦ ¦ ¦ственных¦собствен-¦
¦ ¦ ¦совая ¦ ¦ная ¦онная¦тиям ¦граммов ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦(со зна-¦(со зна- ¦ ¦ ¦средств ¦ных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(банков- ¦драго- ¦ ¦по про-¦ ¦ ¦ком +) ¦ком -) ¦ ¦ ¦(капита-¦средств ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ским га- ¦ценного ¦ ¦центам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ла) ¦(капита- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рантиям),¦металла ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ла) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поручи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельствам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и аккре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дитивам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦залогам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ 18 ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦ 1 ¦Евро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦1.1¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦руб./евро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦ 2 ¦Доллар США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦2.1¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦руб./долл. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦ 3 ¦Иена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦3.1¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦руб./иена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦ 5 ¦Золото ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦5.1¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦руб./золото ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦ 6 ¦Серебро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦6.1¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦руб./серебро¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦ 7 ¦Платина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦7.1¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
¦ ¦руб./платина¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------+------+------+-----+-----+---------+---------+-----+-------+------------+-----------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦ 9 ¦Итого во всех иностранных валютах и драгоценных металлах ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦
+---+--------------------------------------------T----------------------------------------------------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦Собственные средства (капитал) на ¦Балансирующая позиция в рублях, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"__" _______ 200_ г. составляют ______ тыс. руб.+----------------------------------------------------+--------+---------+----------+--------------+--------+---------+
¦ ¦Сумма открытых валютных позиций, тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------------------------+----------------------------------------------------+--------+---------+----------+--------------+--------+----------
Справочно:
---------------------------------------T----------------------------------¬
¦ Наименование финансового инструмента ¦ Стоимость сделки, тыс. руб. ¦
+--------------------------------------+----------------------------------+
¦ ¦ ¦
L--------------------------------------+-----------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ___________________ г.
