Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте
Приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------T-------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦Число ¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+филиа- ¦
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦лов, ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦осущес-¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦твляв- ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦ших ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦опера- ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦ции с ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦налич- ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦ной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иност- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ранной ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютой¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+----------+--------
ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ
И ЧЕКАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
за ____ г.
Наименование уполномоченного банка (его филиала) _________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409601
Месячная
----------¬
Признак отчета с нулевыми показателями ¦ ¦
L----------
I. Количество обменных пунктов уполномоченного банка ----------¬
(его филиала), совершавших операции с наличной ¦ ¦
иностранной валютой и (или) чеками в иностранной ¦ ¦
валюте в отчетном периоде L----------
II. Количество внутренних структурных подразделений ----------¬
уполномоченного банка (его филиала), совершавших ¦ ¦
операции с наличной иностранной валютой и (или) ¦ ¦
чеками в иностранной валюте в отчетном периоде, L----------
за исключением обменных пунктов
III. Количество операционных касс кассового узла ----------¬
уполномоченного банка (его филиала), совершавших ¦ ¦
операции с наличной иностранной валютой и (или) ¦ ¦
чеками в иностранной валюте в отчетном периоде L----------
IV. Код территории по ОКАТО внутренних структурных ----------¬
подразделений ¦ ¦
L----------
Раздел 1. Операции уполномоченного банка
(его филиала) с наличной иностранной валютой
и чеками в иностранной валюте
(тыс. единиц иностранной валюты)
------T--------------------------------------T------T----T---T---¬
¦Номер¦ Наименование показателя ¦Доллар¦Евро¦ ¦ ¦
¦ п/п ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------+------+----+---+---+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦...¦
+-----+--------------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦ Код валюты¦ 840 ¦ 978¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------------------+------+----+---+---+
¦ 1 ¦Остаток наличной иностранной валюты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чеков в иностранной валюте на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦1.1 ¦в том числе остаток наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ 2 ¦Поступило наличной иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦2.1 ¦ввезено банком в Российскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Федерацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦2.2 ¦получено от банков-резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦2.3 ¦поступило по межфилиальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обороту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦2.4 ¦куплено у физических лиц и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦принято по конверсии, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦2.4.1¦куплено у физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нерезидентов и принято по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦конверсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦2.4.2¦куплено у физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦резидентов и принято по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦конверсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦2.5 ¦принято для зачисления на счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦физических лиц - нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦2.6 ¦принято для зачисления на счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦физических лиц - резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦2.7 ¦принято от физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нерезидентов для переводов без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦2.8 ¦принято от физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦резидентов для переводов без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦2.9 ¦прочие поступления наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ 3 ¦Поступило чеков в иностранной валюте, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------T-------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦3.1 ¦куплено у физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нерезидентов (оплачено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦физическим лицам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нерезидентам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦3.2 ¦куплено у физических лиц - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦резидентов (оплачено физическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лицам - резидентам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +------+-------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦3.3 ¦прочие поступления чеков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+-------------------------------+------+----+---+---+
¦ 4 ¦Израсходовано наличной иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦4.1 ¦вывезено банком из Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦4.2 ¦выдано банкам-резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦4.3 ¦израсходовано по межфилиальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обороту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦4.4 ¦продано физическим лицам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выдано по конверсии, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦4.4.1¦продано физическим лицам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нерезидентам и выдано по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦конверсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦4.4.2¦продано физическим лицам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦резидентам и выдано по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦конверсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦4.5 ¦выдано со счетов физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦4.6 ¦выдано со счетов физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- резидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦4.7 ¦выдано физическим лицам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нерезидентам переводов без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦4.8 ¦выдано физическим лицам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦резидентам переводов без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦открытия счета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦4.9 ¦прочие расходования наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ 5 ¦Израсходовано чеков в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюте, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦5.1 ¦продано физическим лицам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦нерезидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦5.2 ¦продано физическим лицам - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦резидентам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦5.3 ¦прочие расходования чеков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+--------------------------------+------+----+---+---+
¦ 6 ¦Остаток наличной иностранной валюты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦чеков в иностранной валюте на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ +-----T--------------------------------+------+----+---+---+
¦ ¦6.1 ¦в том числе остаток наличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦иностранной валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-----+--------------------------------+------+----+---+----
Раздел 2. Справочная информация
об операциях физических лиц с наличной
иностранной валютой
2.1. Поступление в уполномоченный банк
(его филиал) наличной иностранной валюты
----T------T------T-------T-------T-------T-------T--------------¬
¦Но-¦ Код ¦Наиме-¦Куплено¦Уплаче-¦Коли- ¦Принято¦Количество ¦
¦мер¦валюты¦нова- ¦уполно-¦но ¦чество ¦для ¦операций по ¦
¦п/п¦ ¦ние ¦мочен- ¦уполно-¦сделок ¦конвер-¦зачислению на ¦
¦ ¦ ¦валюты¦ным ¦мочен- ¦по по- ¦сии, ¦счета физичес-¦
¦ ¦ ¦ ¦банком ¦ным ¦купке, ¦тысяч ¦ких лиц, еди- ¦
¦ ¦ ¦ ¦(его ¦банком ¦единиц ¦единиц ¦ниц ¦
¦ ¦ ¦ ¦филиа- ¦(его ¦ ¦иност- +--------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦лом), ¦филиа- ¦ ¦ранной ¦нерези- ¦рези-¦
¦ ¦ ¦ ¦тысяч ¦лом), ¦ ¦валюты ¦дентов ¦ден- ¦
¦ ¦ ¦ ¦единиц ¦тысяч ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦
¦ ¦ ¦ ¦иност- ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦валюты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦ 1 ¦840 ¦Доллар¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦ 2 ¦978 ¦Евро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦ 3 ¦......¦......¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦ 4 ¦......¦......¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦ 5 ¦......¦......¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦...¦......¦......¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-----+
¦ ¦ Итого ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
L---+-------------+-------+-------+-------+-------+--------+------
2.2. Расходование уполномоченным банком
(его филиалом) наличной иностранной валюты
----T------T-----T---------T-------T-------T-------T-------------¬
¦Но-¦ Код ¦Наи- ¦Продано ¦Получе-¦Коли- ¦Выдано ¦Количество ¦
¦мер¦валюты¦мено-¦уполномо-¦но ¦чество ¦по кон-¦операций по ¦
¦п/п¦ ¦вание¦ченным ¦уполно-¦сделок ¦версии,¦снятию со ¦
¦ ¦ ¦валю-¦банком ¦мочен- ¦по про-¦тысяч ¦счетов физи- ¦
¦ ¦ ¦ты ¦(его фи- ¦ным ¦даже, ¦единиц ¦ческих лиц, ¦
¦ ¦ ¦ ¦лиалом), ¦банком ¦единиц ¦иност- ¦единиц ¦
¦ ¦ ¦ ¦тысяч ¦(его ¦ ¦ранной +-------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦единиц ¦филиа- ¦ ¦валюты ¦нерези-¦рези-¦
¦ ¦ ¦ ¦иностран-¦лом), ¦ ¦ ¦дентов ¦ден- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ной валю-¦тысяч ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ты ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦ 1 ¦840 ¦Дол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦лар ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦США ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦ 2 ¦978 ¦Евро ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦ 3 ¦......¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦ 4 ¦......¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦ 5 ¦......¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦...¦......¦.....¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-----+
¦ ¦ Итого ¦ X ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦
L---+------------+---------+-------+-------+-------+-------+------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ________ ____ г.
