Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации
Приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ОТЧЕТ
О НАЛИЧИИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
НЕУДОВЛЕТВОРЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ
ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И НЕИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ
ПО УПЛАТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИЕМ
ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТАХ
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
по состоянию на "__" _________ ____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) ______
Почтовый адрес _______________________________________
Код формы 0409350
Декадная
------T---------------------------T----------------------------------------T--------------------------------------T-------¬
¦Номер¦ Наименование показателя ¦ Количество требований и (или) ¦ Сумма требований (обязанности по ¦Приме- ¦
¦ п/п ¦ ¦ неисполненных платежей, ед. ¦ уплате), руб. коп. ¦чание ¦
¦ ¦ +---------------T-----------------T------+-------------T-----------------T------+ ¦
¦ ¦ ¦учтенных на ¦ учтенных на ¦прочие¦учтенных на ¦ учтенных на ¦прочие¦ ¦
¦ ¦ ¦внебалансовом ¦ внебалансовом ¦ ¦внебалансовом¦ внебалансовом ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦счете 90903 ¦ счете 90904 "Не ¦ ¦счете 90903 ¦ счете 90904 "Не ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Расчетные ¦оплаченные в срок¦ ¦"Расчетные ¦оплаченные в срок¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦документы ¦ расчетные ¦ ¦документы ¦ расчетные ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦клиентов, не ¦ документы из-за ¦ ¦клиентов, не ¦ документы из-за ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦оплаченные в ¦ отсутствия ¦ ¦оплаченные в ¦ отсутствия ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦срок из-за ¦ средств на ¦ ¦срок из-за ¦ средств на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦отсутствия ¦корреспондентских¦ ¦отсутствия ¦корреспондентских¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств на ¦счетах кредитной ¦ ¦средств на ¦счетах кредитной ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦корреспондент- ¦ организации" ¦ ¦корреспон- ¦ организации" ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ских счетах +--------T--------+ ¦дентских +-------T---------+ ¦ ¦
¦ ¦ ¦кредитной ¦в ¦в ¦ ¦счетах ¦в ¦в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦организации" ¦расчет- ¦кредит- ¦ ¦кредитной ¦расчет-¦кредитных¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ной сети¦ных ¦ ¦организации" ¦ной ¦органи- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Банка ¦органи- ¦ ¦ ¦сети ¦зациях - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦России ¦зациях -¦ ¦ ¦Банка ¦коррес- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коррес- ¦ ¦ ¦России ¦пондентах¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦понден- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦тах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+---------------+--------+--------+------+-------------+-------+---------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+-----+---------------------------+---------------+--------+--------+------+-------------+-------+---------+------+-------+
¦1 ¦Сведения о требованиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторов (кредитора) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежным обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обязательству) и (или) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных платежах, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполненных в срок, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦превышающий 3 дней со дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наступления даты их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удовлетворения (исполнения)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+---------------+--------+--------+------+-------------+-------+---------+------+-------+
¦2 ¦Сведения о требованиях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторов (кредитора) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежным обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обязательству) и (или) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательных платежах, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполненных в срок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦превышающий 3 дня со дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наступления даты их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удовлетворения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(исполнения), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+--------+--------+------+-------------+-------+---------+------+-------+
¦2.1 ¦не исполненных в срок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦превышающий 7 дней со дня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наступления даты их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удовлетворения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(исполнения), но не более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦14 дней; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ +---------------+--------+--------+------+-------------+-------+---------+------+-------+
¦2.2 ¦не исполненных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦срок, превышающий 14 дней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦со дня наступления даты их ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удовлетворения (исполнения)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+---------------+--------+--------+------+-------------+-------+---------+------+-------+
¦ ¦ ИТОГО (стр. 1 + стр. 2) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+---------------------------+---------------+--------+--------+------+-------------+-------+---------+------+-------+
¦3 ¦Сведения о неоднократном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦
¦ ¦неисполнении требований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредиторов (кредитора) по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦денежным обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(обязательству) на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦протяжении последних 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦месяцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+---------------------------+---------------+--------+--------+------+-------------+-------+---------+------+--------
Справочно: максимальная из длительностей картотек к внебалансовым
счетам N 90903 и 90904 (количество непрерывных календарных дней, в
течение которых до отчетной даты к корреспондентскому счету
(субсчету) кредитной организации (филиала) имелась картотека),
______________ дн.
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _________ ____ г.
