Отчет о конверсионных операциях кредитной организации
Приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ОТЧЕТ
О КОНВЕРСИОННЫХ ОПЕРАЦИЯХ
за "__" _______ ____ г.
Наименование кредитной организации _______________________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409701
Суточная
------T------T------T---------------------------T---------------------------T-------T-------------¬
¦Номер¦Дата ¦Дата ¦ Условия сделки ¦ Контрагент ¦Допол- ¦Дополнитель- ¦
¦ п/п ¦заклю-¦расче-+-------------T-------------+-----T-------T-----T-------+нитель-¦ные сведения ¦
¦ ¦чения ¦тов по¦ требования ¦обязательства¦рези-¦кредит-¦тор- ¦прочие ¦ные ¦по валютному ¦
¦ ¦сделки¦сделке+------T------+------T------+дент ¦ная ¦говая¦ ¦сведе- ¦опциону ¦
¦ ¦ ¦ ¦цифро-¦сумма,¦цифро-¦сумма,¦(R) ¦орга- ¦сис- ¦ ¦ния по +-------T-----+
¦ ¦ ¦ ¦вой ¦ тыс. ¦вой ¦ тыс. ¦(не- ¦низация¦тема ¦ ¦сделкам¦тип оп-¦опци-¦
¦ ¦ ¦ ¦код ¦ ед. ¦код ¦ ед. ¦рези-¦ ¦ ¦ ¦ ¦циона ¦онная¦
¦ ¦ ¦ ¦валюты¦ ¦валюты¦ ¦дент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(put ¦пре- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(N)) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или ¦мия, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦call) ¦тыс. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ед. ¦
+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦
+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+------+------+------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+-----+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+------+------+------+------+------+------+-----+-------+-----+-------+-------+-------+------
Руководитель (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _______________ ____ г.
