Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)
Приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (введено Указанием ЦБ РФ от 06.11.2008 N 2121-У)
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за ____________________ г.
(отчетный год)
Кредитной организации _____________________________________
(полное фирменное и сокращенное
фирменное наименование)
Почтовый адрес ____________________________________________
Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб.
-------T-------------------------------------T--------T----------¬
¦Номер ¦ Наименование статей ¦Денежные¦ Денежные ¦
¦ п/п ¦ ¦ потоки ¦потоки за ¦
¦ ¦ ¦ за ¦предыдущий¦
¦ ¦ ¦отчетный¦ отчетный ¦
¦ ¦ ¦ период ¦ период ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 1 ¦Чистые денежные средства, полученные от/использованные в ¦
¦ ¦операционной деятельности ¦
+------+-------------------------------------T--------T----------+
¦ 1.1 ¦Денежные средства, полученные от/ ¦ ¦ ¦
¦ ¦использованные в операционной ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности до изменений в ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционных активах и ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательствах, всего, ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.1.1 ¦Проценты полученные ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.1.2 ¦Проценты уплаченные ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.1.3 ¦Комиссии полученные ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.1.4 ¦Комиссии уплаченные ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.1.5 ¦Доходы за вычетом расходов по ¦ ¦ ¦
¦ ¦операциям с финансовыми активами, ¦ ¦ ¦
¦ ¦оцениваемыми по справедливой ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости через прибыль или убыток, ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющимися в наличии для продажи ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.1.6 ¦Доходы за вычетом расходов по ¦ ¦ ¦
¦ ¦операциям с ценными бумагами, ¦ ¦ ¦
¦ ¦удерживаемыми до погашения ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.1.7 ¦Доходы за вычетом расходов по ¦ ¦ ¦
¦ ¦операциям с иностранной валютой ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.1.8 ¦Прочие операционные доходы ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.1.9 ¦Операционные расходы ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.1.10¦Расход/возмещение по налогу на ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 1.2 ¦Прирост/снижение чистых денежных ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств от операционных активов и ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств, всего, ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.2.1 ¦Чистый прирост/снижение по ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательным резервам на счетах в ¦ ¦ ¦
¦ ¦Банке России ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.2.2 ¦Чистый прирост/снижение по вложениям ¦ ¦ ¦
¦ ¦в ценные бумаги, оцениваемым по ¦ ¦ ¦
¦ ¦справедливой стоимости через прибыль ¦ ¦ ¦
¦ ¦или убыток ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.2.3 ¦Чистый прирост/снижение по средствам ¦ ¦ ¦
¦ ¦в кредитных организациях ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.2.4 ¦Чистый прирост/снижение по ссудной ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженности ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.2.5 ¦Чистый прирост/снижение по прочим ¦ ¦ ¦
¦ ¦активам ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.2.6 ¦Чистый прирост/снижение по кредитам, ¦ ¦ ¦
¦ ¦депозитам и прочим средствам Банка ¦ ¦ ¦
¦ ¦России ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.2.7 ¦Чистый прирост/снижение по средствам ¦ ¦ ¦
¦ ¦других кредитных организаций ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.2.8 ¦Чистый прирост/снижение по средствам ¦ ¦ ¦
¦ ¦клиентов (некредитных организаций) ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.2.9 ¦Чистый прирост/снижение по ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовым обязательствам, ¦ ¦ ¦
¦ ¦оцениваемым по справедливой ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости через прибыль или убыток ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.2.10¦Чистый прирост/снижение по ¦ ¦ ¦
¦ ¦выпущенным долговым обязательствам ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦1.2.11¦Чистый прирост (снижение) по прочим ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательствам ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 1.3 ¦Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. ¦ ¦ ¦
¦ ¦1.2) ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 2 ¦Чистые денежные средства, полученные от/использованные в ¦
¦ ¦инвестиционной деятельности ¦
+------+-------------------------------------T--------T----------+
¦ 2.1 ¦Приобретение ценных бумаг и других ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовых активов, относящихся к ¦ ¦ ¦
¦ ¦категории "имеющиеся в наличии для ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи" ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 2.2 ¦Выручка от реализации и погашения ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценных бумаг и других финансовых ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов, относящихся к категории ¦ ¦ ¦
¦ ¦"имеющиеся в наличии для продажи" ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 2.3 ¦Приобретение ценных бумаг, ¦ ¦ ¦
¦ ¦относящихся к категории ¦ ¦ ¦
¦ ¦"удерживаемые до погашения" ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 2.4 ¦Выручка от погашения ценных бумаг, ¦ ¦ ¦
¦ ¦относящихся к категории ¦ ¦ ¦
¦ ¦"удерживаемые до погашения" ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 2.5 ¦Приобретение основных средств, ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных активов и ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных запасов ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 2.6 ¦Выручка от реализации основных ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств, нематериальных активов и ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных запасов ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 2.7 ¦Дивиденды полученные ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 2.8 ¦Итого по разделу 2 (сумма строк с ¦ ¦ ¦
¦ ¦2.1 по 2.7) ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 3 ¦Чистые денежные средства, полученные от/использованные в ¦
¦ ¦финансовой деятельности ¦
+------+-------------------------------------T--------T----------+
¦ 3.1 ¦Взносы акционеров (участников) в ¦ ¦ ¦
¦ ¦уставный капитал ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 3.2 ¦Приобретение собственных акций ¦ ¦ ¦
¦ ¦(долей), выкупленных у акционеров ¦ ¦ ¦
¦ ¦(участников) ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 3.3 ¦Продажа собственных акций (долей), ¦ ¦ ¦
¦ ¦выкупленных у акционеров (участников)¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 3.4 ¦Выплаченные дивиденды ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 3.5 ¦Итого по разделу 3 (сумма строк с ¦ ¦ ¦
¦ ¦3.1 по 3.4) ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 4 ¦Влияние изменений официальных курсов ¦ ¦ ¦
¦ ¦иностранных валют по отношению к ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублю, установленных Банком России, ¦ ¦ ¦
¦ ¦на денежные средства и их эквиваленты¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 5 ¦Прирост/использование денежных ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств и их эквивалентов ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 5.1 ¦Денежные средства и их эквиваленты ¦ ¦ ¦
¦ ¦на начало отчетного года ¦ ¦ ¦
+------+-------------------------------------+--------+----------+
¦ 5.2 ¦Денежные средства и их эквиваленты ¦ ¦ ¦
¦ ¦на конец отчетного года ¦ ¦ ¦
L------+-------------------------------------+--------+-----------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" __________ г.
