Опись расчетных документов. Форма N 0401064
Приложение 26 к Положению Банка России "О безналичных расчетах в Российской Федерации" от 3 октября 2002 г. N 2-П
--------¬
¦0401064¦
L--------
____________________________________________
Наименование кредитной организации (филиала)
БИК ________________________________________
Корреспондентский счет (субсчет) ___________
ГРКЦ / РКЦ _________________________________
БИК ________________________________________
"__"___________ ____ г.
ОПИСЬ РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
N _______ ОТ "__"___________ ____ Г.
------T-----T-----T------T-----T-----T-----T----------T------T-------¬
¦ N ¦Вид ¦ N ¦Дата ¦Сумма¦Номер¦БИК ¦Номер ¦Номер ¦Отметки¦
¦ п/п ¦опе- ¦доку-¦доку- ¦доку-¦лице-¦банка¦корреспон-¦лице- ¦банка ¦
¦ ¦рации¦мента¦мен- ¦мента¦вого ¦полу-¦дентского ¦вого ¦ ¦
¦ ¦(шифр¦ ¦та ¦ ¦счета¦чате-¦счета бан-¦счета ¦ ¦
¦ ¦док.)¦ ¦ ¦ ¦пла- ¦ля ¦ка полу- ¦полу- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тель-¦ ¦чателя ¦чателя¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ . . . . . . . . . ¦
¦ . . . . . . . . . ¦
¦ . . . . . . . . . ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+------+-------+
¦Итого¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦ х ¦
L-----+-----+-----+------+-----+-----+-----+----------+------+--------
М.П. <*> Подписи <*>
--------------------------------
<*> Проставляется на каждом листе.
