Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и средств федерального бюджета
Приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ
ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ
ДОХОДОВ, РАСПРЕДЕЛЯЕМЫХ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
И СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
по состоянию на "__" _____________ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409901
Суточная
руб.
-------T------------------------------T-----------T--------------¬
¦Номер ¦ Номер балансового счета ¦ Сумма в ¦ Сумма ¦
¦строки¦ ¦ валюте ¦ иностранной ¦
¦ ¦ ¦Российской ¦ валюты ¦
¦ ¦ ¦ Федерации ¦ в рублевом ¦
¦ ¦ ¦ ¦ эквиваленте ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 1 ¦Балансовый счет 40101 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 2 ¦Балансовый счет 40105 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 3 ¦Балансовый счет 40106 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 4 ¦Балансовый счет 40116 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 5 ¦Балансовый счет 40301 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 6 ¦Балансовый счет 40314 ¦ ¦ ¦
+------+------------------------------+-----------+--------------+
¦ 7 ¦Итого ¦ ¦ ¦
L------+------------------------------+-----------+---------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ____________ г.
