Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов
Приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
за "__" ___________ г.
Наименование уполномоченного банка (его филиала) _________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409652
Суточная
----¬
¦ ¦
Признак отчета с нулевыми показателями L----
единиц иностранной валюты
-------T--------------------------------------T------T-----T-----¬
¦Номер ¦ Наименование показателя ¦Доллар¦Евро ¦ ... ¦
¦ п/п ¦ ¦ США ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦ ¦ Код валюты:¦ 840 ¦ 978 ¦ ... ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ ... ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦ 1 ¦Остаток на начало операционного дня ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦ 2 ¦Сумма средств, зачисленных в течение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционного дня ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦ 3 ¦Сумма средств, списанных в течение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операционного дня, всего ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦ 3.1 ¦для осуществления продажи иностранной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦валюты на внутреннем валютном рынке ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦ 3.2 ¦для оплаты расходов и иных платежей ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦ 3.3 ¦для зачисления на валютный счет¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦резидента ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦ 3.4 ¦для зачисления на транзитные валютные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦счета резидентов - комитентов,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принципалов, доверителей ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦ 3.5 ¦для возврата ошибочно поступивших¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств в иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦
+------+--------------------------------------+------+-----+-----+
¦ 4 ¦Остаток на конец операционного дня ¦ ¦ ¦ ¦
L------+--------------------------------------+------+-----+------
Руководитель (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _____________ г.
