Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации
Приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО СЧЕТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
за ______________ месяц ____ г.
Наименование кредитной организации (ее филиала) __________________
Почтовый адрес ___________________________________________________
Код формы 0409101
Месячная
тыс. руб.
------T------------------T-------------------------------------T------------------¬
¦Номер¦ Входящие остатки ¦ Обороты за отчетный период ¦Исходящие остатки ¦
¦счета¦ +------------------T------------------+ ¦
¦вто- ¦ ¦ по дебету ¦ по кредиту ¦ ¦
¦рого +------T-----T-----+------T-----T-----+------T-----T-----+------T-----T-----+
¦по- ¦в руб-¦ин. ¦итого¦в руб-¦ин. ¦итого¦в руб-¦ин. ¦итого¦в руб-¦ин. ¦итого¦
¦рядка¦лях ¦вал.,¦ ¦лях ¦вал.,¦ ¦лях ¦вал.,¦ ¦лях ¦вал.,¦ ¦
¦ ¦ ¦драг.¦ ¦ ¦драг.¦ ¦ ¦драг.¦ ¦ ¦драг.¦ ¦
¦ ¦ ¦ме- ¦ ¦ ¦ме- ¦ ¦ ¦ме- ¦ ¦ ¦ме- ¦ ¦
¦ ¦ ¦таллы¦ ¦ ¦таллы¦ ¦ ¦таллы¦ ¦ ¦таллы¦ ¦
+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
L-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+-----+------+-----+------
А. Балансовые счета
Актив
__________________________________________________________________________________
Итого по активу (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------
Пассив
__________________________________________________________________________________
Итого по пассиву (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------
Б. Счета доверительного управления
Актив
__________________________________________________________________________________
Итого по активу (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------
Пассив
__________________________________________________________________________________
Итого по пассиву (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------
В. Внебалансовые счета
Актив
__________________________________________________________________________________
Итого по активу (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------
Пассив
__________________________________________________________________________________
Итого по пассиву (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------
Г. Срочные операции
Актив
__________________________________________________________________________________
Итого по активу (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------
Пассив
__________________________________________________________________________________
Итого по пассиву (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------
Д. Счета депо
Актив
__________________________________________________________________________________
Итого по активу (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------
Пассив
__________________________________________________________________________________
Итого по пассиву (баланс)
----------------------------------------------------------------------------------
Руководитель (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ________ ____ г.
