Консолидированный балансовый отчет головной кредитной организации
Приложение 1 к Указанию Банка России от 16 января 2004 года N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"
Банковская отчетность
---------------T-----------------------------------¬
¦Код территории¦Код кредитной организации (филиала)¦
¦ по ОКАТО +-------T--------T-------T----------+
¦ ¦по ОКПО¦основной¦регист-¦ БИК ¦
¦ ¦ ¦государ-¦рацион-¦ ¦
¦ ¦ ¦ственный¦ный но-¦ ¦
¦ ¦ ¦регист- ¦мер ¦ ¦
¦ ¦ ¦рацион- ¦(/по- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ный но- ¦рядко- ¦ ¦
¦ ¦ ¦мер ¦вый но-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦мер) ¦ ¦
+--------------+-------+--------+-------+----------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+-------+--------+-------+-----------
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
на __________________ г.
Наименование головной кредитной организации __________
Почтовый адрес _______________________________________
Код формы 0409802
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
------T-------------------------T-----------T----------------------------------T--------------T-------------T--------T--------¬
¦Номер¦Статьи консолидированного¦Балансовый ¦ Показатели участников группы ¦Промежуточный ¦Корректировки¦ Данные ¦Данные ¦
¦ п/п ¦ балансового отчета ¦ отчет ¦ ¦результат (гр.¦ (в т.ч. ¦ на ¦на соот-¦
¦ ¦ ¦ головной ¦ ¦ 3 + гр. 4 + ¦ взаимные ¦отчетную¦ветству-¦
¦ ¦ ¦ кредитной ¦ ¦гр. 5 + гр. 6 ¦ операции) ¦ дату ¦ющую от-¦
¦ ¦ ¦организации+-----------T-----------T----------+ + ...) +------T------+(гр. 7 +¦четную ¦
¦ ¦ ¦ ¦балансовый ¦балансовый ¦балансовый¦ ¦увели-¦умень-¦гр. 8 - ¦дату ¦
¦ ¦ ¦ ¦ отчет ¦ отчет ¦ отчет ¦ ¦чение ¦шение ¦ гр. 9) ¦прошлого¦
¦ ¦ ¦ ¦участника А¦участника Б¦участника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ ¦ I. АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 1 ¦Денежные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 2 ¦Средства кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций в центральных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 2.1 ¦Средства в Центральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦банке Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦2.1.1¦Обязательные резервы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 3 ¦Средства в кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 4 ¦Чистые вложения в ценные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумаги, оцениваемые по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦справедливой стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦через прибыль или убыток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 5 ¦Чистая ссудная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦задолженность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 6 ¦Чистые вложения в ценные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумаги и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансовые активы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имеющиеся в наличии для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 7 ¦Инвестиции в зависимую ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 8 ¦Чистые вложения в ценные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бумаги, удерживаемые до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 9 ¦Положительная деловая ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦репутация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 10 ¦Основные средства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальные активы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальные запасы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 11 ¦Прочие активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 12 ¦Всего активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ ¦ II. ПАССИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 13 ¦Кредиты, депозиты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочие средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦центральных банков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦13.1 ¦Кредиты, депозиты и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прочие средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Центрального банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 14 ¦Средства кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 15 ¦Средства клиентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(некредитных организаций)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦15.1 ¦Вклады физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 16 ¦Финансовые обязательства,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оцениваемые по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦справедливой стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦через прибыль или убыток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 17 ¦Выпущенные долговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 18 ¦Прочие обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 19 ¦Резервы на возможные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потери по условным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательствам кредитного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦характера, прочим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возможным потерям и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦операциям с резидентами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦офшорных зон ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 20 ¦Всего обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ ¦ III. ИСТОЧНИКИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 21 ¦Средства акционеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(участников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦21.1 ¦Зарегистрированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обыкновенные акции и доли¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦21.2 ¦Зарегистрированные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦привилегированные акции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦21.3 ¦Незарегистрированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уставный капитал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неакционерных кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 22 ¦Собственные акции (доли),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выкупленные у акционеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(участников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 23 ¦Эмиссионный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 24 ¦Переоценка по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦справедливой стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценных бумаг, имеющихся в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наличии для продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 25 ¦Переоценка основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 26 ¦Переоценка активов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательств участников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦группы - нерезидентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 27 ¦Нераспределенная прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прошлых лет (непокрытые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦убытки прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 28 ¦Прибыль (убыток) за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетный период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 29 ¦Всего источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 30 ¦Доля малых акционеров ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(участников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦30.1 ¦Доля источников ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственных средств, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принадлежащая малым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акционерам (участникам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦30.2 ¦Прибыль (убыток) за ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отчетный период, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦принадлежащая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(принадлежащий) малым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦акционерам (участникам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 31 ¦Всего источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 32 ¦Всего пассивов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ ¦ IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 33 ¦Безотзывные обязательства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+--------+
¦ 34 ¦Выданные гарантии и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поручительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----+-------------------------+-----------+-----------+-----------+----------+--------------+------+------+--------+---------
Руководитель головной кредитной организации (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер головной кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" _______ ____ г.
